水曜日、Keefe, Bruyette & Woods社はCVB Financial Corp (NASDAQ:CVBF)の株式格付けを引き上げました。同社は格付けをMarket PerformからOutperformに変更し、目標株価を従来の$20から$22に引き上げました。この調整は、年初来の同社の株価パフォーマンスが顕著に低下したことを受けてのものです。
CVB Financialの株価は2023年初めから31%下落し、大幅な下落を経験しています。この下落はKRXのわずか1%の下落と対照的で、CVBFはNYCBに次いでインデックス内で2番目に悪いパフォーマンスとなっています。
このパフォーマンスの低下は、無利息預金の割合が高いことや、金利引き締め期間中の純金利収益への圧力が大きいことなど、いくつかの要因によるものでした。
これらの課題にもかかわらず、Keefe, Bruyette & Woodsのアナリストは前向きな転換を予想しています。経済サイクルのこの段階で、純金利マージンと預金は安定点に達しているはずだと予想されています。さらに、CVB Financialがバランスシートのデレバレッジを進めるにつれて、1株当たりの純金利収益が改善すると予測されています。
同社のアナリストは、今後の四半期で1株当たりの純金利収益が上昇すると予想され、2025年と2026年の予想に基づいてKRXと同等の水準で取引されていることから、CVB Financialは魅力的な投資機会を提供していると示唆しています。
アナリストの見通しは、CVB Financialが高品質のフランチャイズとしての強さと可能性を持っていると信じており、これがOutperform格付けへのアップグレードにつながっています。
他の最近のニュースでは、CVB Financial Corp.は2024年第3四半期の四半期現金配当を1株当たり$0.20と発表し、連続支払いの記録を維持しています。これは140回連続の四半期現金配当となり、同社の一貫した株主還元への取り組みを示しています。さらに、CVB Financialは第2四半期の安定した収益を報告し、純利益は5000万ドル、つまり1株当たり$0.36でした。
金融サービス会社のStephensは、CVB Financialの株価目標を$19から$21に引き上げ、Equal Weight格付けを維持しています。この調整は、CVB Financialの第2四半期の結果がStephensの予想とコンセンサス予想の両方を上回ったことを受けてのものです。同社はまた、戦略的な証券の再配置によって、2024年後半から2025年にかけてマージンが改善する可能性を強調しました。
その他の展開として、CVB Financialは年後半に浮上する可能性のある合併・買収の機会について慎重に楽観的な見方をしています。総貸出金の若干の減少と純金利マージンの低下にもかかわらず、CVBは特にC&I貸出のパイプラインにおいて、成長の可能性について楽観的な見方を維持しています。これらの最近の展開は、CVB Financialが金融環境をナビゲートする上で積極的なアプローチを取っていることを強調しています。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、CVB Financialの現在の位置と見通しに文脈を加えています。年初来の株価下落が9.92%であるにもかかわらず、同社は堅固な財務基盤を維持しています。P/E比率が11.85、株価純資産倍率が1.15であることから、CVBFは過去の基準と比較して比較的控えめな評価で取引されているように見えます。
InvestingProのヒントは、CVB Financialの課題と強みの両方を強調しています。6人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正しており、短期的な逆風を示唆していますが、同社は36年連続で配当を維持しています。この一貫した配当の歴史は、アナリストがCVBFを高品質のフランチャイズと見なす見方と一致する、同社の財務的安定性を強調しています。
同社の配当利回りは堅調な4.6%となっており、投資家にとって魅力的な収入機会を提供する可能性があります。しかし、今年は純利益が減少すると予想されており、これが最近の株価の弱さとアナリストの格下げを説明する可能性があることに注意する価値があります。
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