木曜日、統合決済およびソフトウェアソリューションのプロバイダーであるi3 Verticals（NASDAQ:IIIV）は、DA Davidsonのアナリストから引き続き好意的な見通しを得ました。最近の重要な事業売却完了を受け、同社は同社株に対して「買い」の評価と32.00ドルの目標株価を再確認しました。
i3 Verticalsは9月下旬、Merchant Services事業と2つの小規模部門を合計4億3800万ドルの現金で売却したことを発表しました。この取引は、i3 Verticalsを公共部門、教育、ヘルスケアなどの主要セクターに特化したVertical Softwareに専念する企業へと変革する戦略的な動きとして見られています。
これらの変更を踏まえ、DA Davidsonはi3 Verticalsの財務予測を更新し、2024会計年度第4四半期および2025会計年度通期の予測を微調整しました。さらに、同社は2026年度および2027年度の新たな予測を導入しました。
DA Davidsonのアナリストは、事業売却を肯定的な展開として指摘し、3つの戦略的な垂直分野に焦点を当てた同社の戦略を強調しました。「買い」評価と32ドルの目標株価を維持したことは、事業売却と戦略的再編後のi3 Verticalsの将来の業績に対する自信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、i3 Verticalsは約4億3800万ドルの現金でPayrocにマーチャントサービス部門の売却を完了しました。これは、公共部門、教育、ヘルスケアを含む同社の中核的な垂直ソフトウェア市場への注力を強化するための戦略的な動きです。
この展開は、i3 Verticalsの経営陣の変更と時を同じくしており、Geoff Smithが最高財務責任者（CFO）に就任しました。前CFOのClay Whitsonは最高戦略責任者に移行し、資本配分、合併買収、投資家関係に注力する役職に就きます。
KeyBanc Capital Marketsは、これらの重要な企業の展開を受けて、i3 Verticals株に対する「オーバーウェイト」評価を維持し、目標株価を27.00ドルに据え置きました。
2024年度第3四半期の業績では、i3 Verticalsは主に一時的なソフトウェアライセンス販売の減少により、収益と調整後EBITDAの減少を報告しました。しかし、同社は2024年度と2025年度に高単位の有機的収益成長とEBITDAマージンの改善を見込んでいます。
i3 Verticalsの注目すべき最近の展開として、公共部門における買収があり、2025年度には二桁成長を牽引すると予想されています。同社はまた、堅固なバランスシートと回転信用枠の返済による負債削減戦略を強調しました。
InvestingProの洞察
i3 Verticalsの最近の戦略的事業売却とDA Davidsonの好意的な見通しの分析を補完するために、InvestingProからのいくつかの主要な財務指標と洞察を見てみましょう。
InvestingProのデータによると、i3 Verticalsは2024年度第3四半期時点で過去12ヶ月間に46.48%の強力な収益成長を示しています。これは、公共部門、教育、ヘルスケアなどの高成長垂直分野に戦略的に注力していることと一致しています。同社の粗利益率は77.69%と印象的な水準にあり、中核事業分野での効率的な運営を示しています。
InvestingProのヒントによると、i3 Verticalsは過去12ヶ月間は収益性がなかったものの、アナリストは今年度の収益性を予測しています。この期待は、最近の事業売却と最も有望なセグメントへの注力の再確認に関連している可能性があります。
もう一つの関連するInvestingProのヒントは、i3 Verticalsの流動資産が短期債務を上回っていることを強調しており、これは同社が戦略的な変革を進める中で財務的な柔軟性を提供する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはi3 Verticalsに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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