木曜日、BofA Securitiesは、AptarGroup（NYSE:ATR）の見通しを更新し、目標株価を168ドルから174ドルに引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。この調整は、同社の財務見通しの最新評価に基づいています。
同社のアナリストは、航空宇宙、エレクトロニクス、通信（AEC）セグメントにおける特定の課題を指摘しました。このセグメントでは、2,400万ドルの利息・税金控除前利益（EBIT）のマイナスを記録しました。これらの費用の大部分はCH-53KとGulfstreamプログラムに関連していました。さらに、200万ドルのマイナスEBITはLEAPと787プログラムに関連していました。これらの数字は、同社の最新の事前発表を反映しています。
経営陣のコメントでは、これらの航空宇宙プログラムの需要の不確実性が強調され、チャネル内の在庫増加に対して慎重なアプローチを取っています。現在BofA Securitiesによって格付けされていないボーイング（NYSE:BA）でのストライキは、注視すべき重要な出来事として特定されましたが、現在の見積もりの修正はAptarGroup特有のものであり、より広範なサプライチェーンの問題を反映しているわけではないようです。
目標株価の改訂と買い推奨の維持は、最近の事前発表とAECセグメントにおける特定の後退にもかかわらず、BofA SecuritiesがAptarGroupの株式に引き続き自信を持っていることを示しています。同社の分析によると、直面している問題は孤立したものであり、現時点では業界全体のサプライチェーンの問題を示唆するものではないとしています。
「その他の最近のニュースでは、AptarGroup, Inc.が重要な進展を見せています。同社のN-Sorbニトロサミン低減ソリューションが、米国食品医薬品局（FDA）の新興技術プログラムに採用されました。医薬品におけるN-ニトロサミン不純物の懸念に対処するこの革新的な技術は、ニトロサミンリスクの軽減に関するFDAの更新されたガイダンスに沿ったものです。
さらに、Aptarは2024年第2四半期に堅調な成長を報告しました。これは主に医薬品セグメントのコア売上高が7%増加したことによるものです。同社はまた、全体的なコア売上高が3%増加し、調整後1株当たり利益（EPS）が12%上昇したと報告しています。しかし、美容セグメントの売上高は、主にヨーロッパでの売上低迷により減少しました。
今後の見通しとして、Aptarは医薬品セグメントの成長が第3四半期も続くと予想しており、調整後EPSは1株当たり1.38ドルから1.46ドルの間と予測しています。美容セグメントの売上高減少にもかかわらず、同社は堅固なバランスシートを維持し、レバレッジ比率は約1.3で、小規模な買収にも前向きです。
InvestingProの洞察
BofA SecuritiesによるAptarGroup（NYSE:ATR）の分析を補完するため、InvestingProからの最新データが追加のコンテキストを提供しています。AECセグメントの課題にもかかわらず、ATRの財務健全性は堅固に見えます。同社の時価総額は106.2億ドルで、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の売上高成長率は4.96%と強力な成長を示し、売上高は35.6億ドルに達しました。
InvestingProのヒントは、ATRが株主還元に注力していることを強調しています。同社は31年連続で配当を増加させ、32年間支払いを維持しています。この一貫性は、最近の航空宇宙セクターの逆風を考えると特に注目に値します。同社の配当利回りは1.13%で、過去12ヶ月間の配当成長率は18.42%と印象的です。
BofA Securitiesが買い推奨を維持している一方で、投資家はATRが52週高値に近い水準で取引されていることに注意すべきです。株価はピークの99.25%の水準にあります。これは、RSIに基づいて株価が買われ過ぎの領域にある可能性があるというInvestingProのヒントと一致しています。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがATRに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い洞察を得ることができます。
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