トゥルーイスト・セキュリティーズはコンステレーション・ブランズ(NYSE:STZ)の見通しを修正し、目標株価を265.00ドルから255.00ドルに引き下げましたが、ホールド評価は維持しています。この調整は、同社の将来の売上高と調整後1株当たり利益（EPS）の見積もりを再評価した結果です。
同社は現在、コンステレーション・ブランズの2025年度の売上高を104.45億ドル、調整後EPSを13.70ドルと予想しており、これは以前の予想である105.69億ドルと13.72ドルからそれぞれ減少しています。同様に、2026年度の売上高と調整後EPSの予想も、以前の110.98億ドルと15.06ドルから109.69億ドルと14.86ドルに引き下げられました。
目標株価と財務予測を修正する決定は、コンステレーション・ブランズの経営陣が9月の投資家会議で両報告セグメントの売上高ガイダンスを引き下げたことを受けてのものです。同社の更新された数字とガイダンスは、トゥルーイスト・セキュリティーズが当初予想していたよりも控えめなものでした。
トゥルーイスト・セキュリティーズは、コンステレーション・ブランズの経営陣がビールセグメントの減速の理由として挙げた、特に5つの主要州での経済要因と失業率に帰する説明に懐疑的な見方を示しています。同社は、このセグメントが会計年度の後半に回復する能力について慎重な姿勢を維持しています。
要約すると、トゥルーイスト・セキュリティーズはコンステレーション・ブランズに対するホールド評価を再確認し、目標株価を255ドルに調整しました。これは、今後の会計年度における同社の財務実績についてより保守的な姿勢を反映しています。
その他の最近のニュースでは、大手飲料会社であるコンステレーション・ブランズの財務実績に重要な進展が見られています。同社の2025年度第2四半期の結果は、ビールセグメントの堅調な成長を強調しており、純売上高が約6%増加し、営業利益が13%成長しました。しかし、ワインとスピリッツセグメントでは出荷量と純売上高が減少しました。
Roth/MKM、Evercore ISI、ゴールドマン・サックスのアナリストは、コンステレーション・ブランズに対して前向きな見方を維持しており、買い推奨またはアウトパフォーム評価を再確認しています。短期的な逆風の可能性はあるものの、これらの企業は特にビール部門における同社の成長に自信を示しています。
Roth/MKMは、強力なビール出荷量がコンステレーション・ブランズを2025年度のガイダンスに向けて推進すると予想しており、ゴールドマン・サックスはマクロ圧力にもかかわらず同社をトップの成長銘柄と見ています。Evercore ISIは財務見通しを調整し、目標株価を310.00ドルから300.00ドルに引き下げましたが、アウトパフォーム評価を維持しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、コンステレーション・ブランズの財務状況と市場パフォーマンスについてさらなる洞察を提供しています。同社の時価総額は443.9億ドルで、飲料業界における重要な存在感を反映しています。トゥルーイスト・セキュリティーズによる最近の目標株価の下方修正にもかかわらず、InvestingProのデータによると、コンステレーション・ブランズの2025年度第1四半期までの過去12ヶ月のP/E比率（調整後）は18.04で、収益に対して妥当な評価を示しています。
InvestingProのヒントは、コンステレーション・ブランズの財務健全性のいくつかのポジティブな側面を強調しています。同社は10年連続で配当を増加させており、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。さらに、コンステレーション・ブランズの流動資産は短期債務を上回っており、強力な流動性ポジションを示しています。この財務的安定性は、売上高ガイダンスの修正を考慮しても、投資家に一定の安心感を与える可能性があります。
しかし、6人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正しており、これはトゥルーイスト・セキュリティーズのより慎重な見通しと一致していることに注意する価値があります。より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはコンステレーション・ブランズに関する5つの追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場見通しについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。