クレイグ・ハルム社のアナリストは、BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY)の株式を「保有」から「買い」に格上げし、目標株価を10ドルに据え置きました。
この格上げは、同社が最近行った4600万ドルの資金調達に基づいています。これにより、BlackSkyは2026年頃にフリーキャッシュフロー（FCF）の損益分岐点に達すると予想されています。同社は、この追加資金により、資本支出を削減する決定をしたとしても、BlackSkyにより多くの柔軟性をもたらすと指摘しています。
アナリストによると、BlackSkyの株式は非常に魅力的なリスク/リワード比を示しており、収益の約1.4倍、同社が予測する2025年のEBITDAの7倍で取引されています。この評価は、同社のガイダンスと実行が不安定であるにもかかわらず、アナリストはこれらの問題がすでに現在の株価に織り込まれていると考えています。
同社は、BlackSkyが一貫性のないガイダンスと実行に課題があったことを認めていますが、これらの問題は株価の評価に反映されていると示唆しています。最近の資金注入により、BlackSkyは事業運営と成長戦略を支援するためのより堅固な財務基盤を持つと見られています。
クレイグ・ハルムは、BlackSkyの株式にとっていくつかの潜在的な触媒があると指摘し、特に株価にプラスの影響を与える可能性のある大型案件のパイプラインに言及しています。同社のBlackSkyに対する見通しは楽観的で、FCFがプラスになるまで必要な現金を維持できると予想しています。
その他の最近のニュースでは、BlackSky Technology Inc.は契約と収益において重要な進展を見せています。同社は国家地理空間情報局から、衛星画像とAI分析のための5年間の契約を獲得し、その価値は最大2億9000万ドルに達する可能性があります。
さらに、BlackSkyは国際的な防衛顧客との契約を約600万ドル拡大し、年間のコミットメントを合計で約1800万ドルにまで引き上げました。財務実績に関しては、BlackSkyは2024年第2四半期に前年同期比29%の収益成長を報告し、総額2490万ドルに達しました。
同社はまた、NASAから最大4億7600万ドルの価値がある可能性のある複数年契約を受注し、米海軍から先進的な光学衛星間リンク端末をGen-3イメージング衛星に統合するための研究契約を獲得しました。市場分析では、H.C. WainwrightがBlackSkyの株価目標を引き上げ、「買い」評価を維持しました。この見方はLake Street Capital Marketsも同様です。
最後に、BlackSkyはClass A普通株式の公募を発表し、1株あたり4.00ドルで価格を設定し、Class A普通株式の1対8の株式併合を承認しました。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータとヒントは、クレイグ・ハルムによるBlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY)の格上げに追加のコンテキストを提供しています。アナリストの見通しは楽観的ですが、InvestingProの指標は同社の財務健全性についてより微妙な状況を示しています。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月間におけるBlackSkyの印象的な69.14%の粗利益率は、アナリストのポジティブな見方と一致しています。この堅調な利益率は、同社の収益性への道を支える可能性があります。しかし、InvestingProのヒントは、BlackSkyが「急速に現金を消費している」と警告しており、これはアナリストレポートで言及された最近の4600万ドルの資金調達の重要性を強調しています。
同期間における同社の43.02%の収益成長は注目に値し、アナリストの強気な姿勢を支持する可能性があります。しかし、別のInvestingProのヒントは、BlackSkyが「債務の利払いに苦労する可能性がある」と指摘しており、これは最近の資金注入にもかかわらず、投資家にとって懸念事項となる可能性があります。
より包括的な分析を求める読者のために、InvestingProはBlackSkyに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。