月曜日、ATB Capital Marketsは暗号通貨マイニング企業Riot Platforms (NASDAQ:RIOT)に対し、アウトパフォーム評価と21.00ドルの目標株価を再確認しました。この評価は、Riotの最新の月次生産レポートと運営アップデートを受けたもので、同社のマイニング能力に大きな進展があったことが明らかになりました。
Riot Platformsは9月に412ビットコイン（BTC）をマイニングし、前月比90BTCの増加を記録しました。この成長は、運用ハッシュレートの向上によるものです。9月末までに、Riotは28.2エクサハッシュ毎秒（EH/s）のデプロイ済みハッシュレートを達成し、第3四半期の目標である28.1 EH/sに沿った結果となりました。
同社はまた、9月の電力クレジットとして総額220万ドルを受け取りました。これは前月の640万ドルから減少しています。この減少にもかかわらず、RiotはRockdaleとCorsicanaの両施設で1キロワット時（kWh）あたり0.035ドルの純電力コストを維持し、結果として両施設の合計電力コストも同じ率となりました。
さらに、Riotは9月にCorsicanaサイトの3番目の100メガワット（MW）ビルであるBuilding B1の開発を完了しました。この拡張により、施設の電力容量は300MWに増加しました。フェーズ1の最終ビルであるBuilding B2の開発は継続中で、11月に完成し稼働する予定です。
ATB Capital Marketsは、RiotがQ3のハッシュレートマイルストーンを達成し、1kWhあたり0.035ドルのコストでBTCを生産できる能力を持っていることを肯定的に評価しています。同社はまた、Corsicana施設の継続的な拡張がこの目標達成に寄与する要因として、Riotが再確認した2024年末までの36 EH/sというハッシュレートガイダンスを支持しています。
その他の最近のニュースでは、ビットコインマイニングの主要プレイヤーであるRiot Platformsが、その運営と財務に大きな進展があったと報告しました。同社は9月に412ビットコインを生産するという重要なマイルストーンを達成し、8月から28%、前年同月比14%の増加を記録しました。Riot Platformsの総ビットコイン保有量は現在10,427となり、8月から4%、前年比42%の増加を示しています。
同社はまた、予想を上回る7,000万ドルの収益を報告しましたが、調整後EBITDAは予想の1,600万ドルを大きく下回りました。暗号通貨マイニング業界の主要企業であるRiot PlatformsとBitfarmsは和解合意に達し、Bitfarmsの取締役会に変更がありました。
MacquarieとStifel Canadaのアナリストは、それぞれアウトパフォームと投機的買いの評価でRiot Platformsのカバレッジを開始し、同社に対して前向きな見通しを示しました。Needhamは同社に対する買い推奨を維持しています。
InvestingProの洞察
ATB Capital MarketsのRiot Platformsに対する前向きな見通しを補完するものとして、InvestingProの最新データが同社の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加の文脈を提供しています。2024年第2四半期までの直近12ヶ月間において、Riotの収益は2億8,002万ドルで、収益成長率は9.21%でした。これは、アナリストが今年の売上成長を予想しているというInvestingProのヒントと一致しています。
記事で強調されている最近の生産改善にもかかわらず、Riotの株価は大きな変動を経験しています。InvestingProのヒントによると、過去6ヶ月間で株価が大きく下落しており、これは6ヶ月間の株価総リターンが27.09%減少していることに反映されています。しかし、株価純資産倍率（PBR）が0.91であることから、株価が簿価に対して割安に取引されている可能性があります。
投資家は、Riotが事業を拡大している一方で、課題にも直面していることに注意すべきです。同社の粗利益率は18.58%で、これはRiotが弱い粗利益率に悩まされているというInvestingProのヒントを裏付けています。これは、同社がマイニング事業を拡大し続ける中で、注視すべき要因となる可能性があります。
より深い分析に興味がある方は、InvestingProがRiot Platformsに関する13の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を得ることができます。
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