月曜日、BofA Securitiesは Illinois Tool Works (NYSE:ITW) に対するアンダーパフォーム評価を維持し、目標株価を235.00ドルに据え置きました。
同社の分析では、Wilsonartの売却による3億6,000万ドルの税引前利益により、1株当たり利益（EPS）予想を上回る可能性があることを認めています。
しかし、BofA Securitiesは、自動車部品サプライヤーおよびテスト＆計測部門の弱さを指摘し、業務パフォーマンスに潜在的な課題があると予想しています。
同社は、Illinois Tool Worksが2024年第3四半期に前述の利益により表面上のEPS予想を上回ると予想しています。しかし、BofA Securitiesは、特に弱い最終市場環境を理由に、同社の有機的な収益ガイダンスが下方修正される可能性があると警告しています。
アナリストはGAAP EPSの予想を2.45ドルに、2024年の予想を10.25ドルに維持しており、これはコンセンサスと一致していますが、同社のガイダンス範囲である10.30ドルから10.70ドルを下回っています。
レポートはまた、Illinois Tool Worksが効果的なマージン施策を継続する可能性が高いものの、全体的な市場状況が重大なリスクをもたらしていると指摘しています。ITWのショートインタレスト比率は比較的高い7.1で、これは浮動株の2%にのみ相当します。この観察は、同社の株価パフォーマンスに対する投資家の中程度の懐疑的な見方を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Illinois Tool Worksは第2四半期の業績で、売上高が若干下回ったにもかかわらず、コンセンサスEPS予想を2.4%上回る混合的な結果を報告しました。CFRAはIllinois Tool Worksの評価を「売り」から「保持」にアップグレードし、目標株価を250ドルに引き上げました。しかし、同社は2024年のEPS予想を10.20ドルにわずかに下方修正し、2025年のEPS予想を10.83ドルに引き上げました。
さらに、同社は株主への四半期配当を7%引き上げ、現在のレートから年間0.40ドルの増加となりました。Truist Securitiesもまた、Illinois Tool Worksの株価目標を283ドルから281ドルに調整し、買い評価を維持しています。
InvestingPro インサイト
Illinois Tool Worksの財務指標と市場ポジションは、BofA Securitiesの分析に追加のコンテキストを提供します。InvestingProのデータによると、ITWの時価総額は767.2億ドル、P/E比率は25.16で、プレミアム評価を示しています。これは、ITWが「短期的な収益成長に比べて高いP/E比率で取引されている」というInvestingPro Tipと一致しており、BofAの慎重な姿勢を裏付けています。
BofAが指摘した課題にもかかわらず、ITWは財務的な回復力を示しています。InvestingPro Tipは、同社が「28年連続で配当を引き上げている」と指摘しており、株主還元への強いコミットメントを示しています。これは、現在の配当利回りが2.32%であり、過去12ヶ月間で14.5%の印象的な配当成長率を記録していることからも裏付けられています。
同社の財務健全性は、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の粗利益率43.56%、営業利益率26.67%という収益性指標にも反映されています。これらの数字は、ITWが堅固な業務効率を維持していることを示唆しており、BofAが予想する市場の弱さの一部を緩和する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはIllinois Tool Worksに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の市場ポジションと財務見通しについてより広い視点を提供しています。
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