月曜日、RBCキャピタル・マーケッツはLoar Holdings Inc（NYSE: LOAR）の株式に対するアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を$80.00に据え置きました。この評価は、Loar Holdingsが2024年8月26日に完了したApplied Avionics, Inc.の戦略的買収を受けてのものです。買収総額は$385 millionでした。Applied Avionicsは、アビオニクスおよび他の航空宇宙・防衛（A&D）エレクトロニクス向けの高度なエンジニアリングインターフェースソリューションの開発で知られています。
この買収は、Loar Holdingsにとって即座にメリットをもたらすと予想されており、年間約$40 millionの収益と約$20 millionの調整後EBITDAをもたらすと見込まれています。これは約50%という印象的なマージンを反映しています。Applied AvionicsのLoarの事業への統合により、同社の財務パフォーマンスが向上し、市場での地位が強化されると期待されています。
RBCキャピタルの評価は、特にアフターマーケットと防衛分野の売上において、Loar Holdingsの成長潜在力に対する信頼を反映しています。同社はまた、マージン拡大の機会と、合併・買収を通じたさらなる価値創造の可能性も予見しています。これらの要因が、Loar Holdingsに対するアウトパフォーム評価と$80の目標株価を維持する根拠となっています。
Loar HoldingsによるApplied Avionicsの戦略的買収は、航空宇宙・防衛部門における製品ラインナップと市場範囲の拡大という同社の広範な目標に合致しています。この買収により、Loarのポートフォリオが充実し、専門的なアビオニクスソリューションの提供能力が強化されると見込まれています。
金融界は、この買収がLoar Holdingsの市場パフォーマンスと、航空宇宙・防衛市場における予測される成長機会を活用する能力にどのような影響を与えるかを注視しています。RBCキャピタルが設定した目標株価は、近い将来の同社の株価パフォーマンスに対する前向きな見通しを示しています。
他の最近のニュースでは、Loar Holdingsは第2四半期に堅調な財務パフォーマンスを示し、17%のオーガニック成長と$35 millionの調整後EBITDAを記録し、期待を上回りました。総売上高は$97 millionに達し、Citi、Jefferies、RBCキャピタルは株価目標を引き上げ、ポジティブな評価を維持しました。Loar Holdingsはまた、$385 millionでApplied Avionicsを買収する最終合意を締結しており、これはアフターマーケットでの存在感を強化する戦略的な動きとされています。
アナリスト企業のJefferies、Citi、Morgan Stanley、RBCキャピタルはLoar Holdingsのカバレッジを開始し、買い、イコールウェイト、アウトパフォームの評価を提供しました。これらの評価は、同社が今後数年間で大きなフリーキャッシュフローを生み出す可能性と、独自製品に焦点を当てた戦略的アプローチを反映しています。これらは、Loar Holdingsの成長軌道と財務戦略に対する前向きな見通しを示す最近の動向です。
InvestingProの洞察
Loar Holdings IncによるApplied Avionicsの最近の買収は、いくつかのInvestingProの指標とヒントとよく合致しています。同社の時価総額は$6.61 billionで、航空宇宙・防衛部門における重要な存在感を反映しています。特筆すべきは、Loarの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益が$358.1 millionであり、2024年第2四半期の収益成長率が31.12%と印象的だったことです。この強力な成長軌道は、Applied Avionicsのような買収を通じた同社の戦略的拡大を支持しています。
InvestingProのヒントは、Loarの財務力と成長潜在力を強調しています。同社は「印象的な粗利益率」を誇っており、これは過去12ヶ月の粗利益率48.55%に表れています。これはApplied Avionics買収から期待される50%の調整後EBITDAマージンとよく一致しています。さらに、Loarは「適度な負債水準で運営している」とされており、過度に負担をかけることなく、このような戦略的買収を追求する財務的柔軟性があることを示唆しています。
同社の強力な市場パフォーマンスは、「過去1年間の高いリターン」に反映されており、1年間の株価総リターンは50.94%です。このパフォーマンスと、「今年は純利益の成長が期待される」という事実は、Loarの成長戦略と市場ポジションに対する投資家の信頼を示しています。
より包括的な洞察を求める投資家のために、InvestingProはLoar Holdingsに関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場見通しについてより深い理解を得ることができます。
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