月曜日、MizuhoはAdvance Auto Parts（NYSE:AAP）の株式に対する「中立」の評価を維持し、目標株価を$38.00に据え置きました。この判断は、Advance Auto Partsが会計・財務部門の幹部2名の退任を発表したことを受けてのものです。
この動きは、同社の継続的なリストラクチャリング努力の一環とみられており、その過程は3〜5年にわたる長期的なものになると予想されています。
幹部の退任は、同社の回復と変革戦略がまだ初期段階にあることを示すものと受け取られています。Advance Auto Partsが直面している課題には、サプライチェーンの問題への対処や、競争の激しいアフターマーケット自動車部品セクターでの複雑な状況への対応が含まれます。同社のパフォーマンスは、AutoZoneやO'Reillyなどの業界大手との競争の中で注目されています。
「当社は株式に対して慎重な見方を維持しており、Worldpacの売却後の同社のRemainCo資産基盤、今後のキャッシュフローの見通し、そして同社の短期的な営業利益率の回復がどの程度販売に依存しないものであるかについて、さらなる詳細を待っています」とMizuhoは述べています。
Mizuhoの評価は、Advance Auto Partsの元最高執行責任者（COO）との最近の議論を踏まえたものであり、これらの課題に取り組むために必要な大きな努力について洞察を得ています。
Advance Auto Parts Inc.は、Anthony A. IskandorとElizabeth E. Dreyerの2名の幹部の退任を発表し、Ryan P. Grimslandが暫定的に主要会計責任者の職務を引き継ぐことを明らかにしました。
その他の最近のニュースでは、同社は比較可能な売上高が0.4%微増したことを報告し、通期の売上高は$11.15 billionから$11.25 billionの間になると予想しています。
他のリストラ策として、Herman L. Word, Jr.がExecutive Vice President, Professional, Canada and Independentsの役職に移り、Jason M. Handが店舗運営に関する追加責任を引き受けました。アナリスト企業のJefferiesとTD Cowenは、これらの最近の展開を反映して同社の見通しを修正しています。
Advance Auto Partsはまた、Worldpac事業をCarlyle Groupに$1.5 billionで売却しました。この動きはバランスシートを強化し、コア事業への再投資を可能にすると期待されています。しかし、同社は米国の関税を回避した疑いのある中国企業からの潜在的な購入について、米国の議員による調査を受けています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータは、Advance Auto Parts（NYSE:AAP）にとって厳しい状況を示しており、Mizuhoの慎重な姿勢と一致しています。同社の時価総額は$2.29 billionで、P/E比率は-186.91と懸念される水準にあり、マイナスの収益を示しています。これは、AAPが過去12ヶ月間に利益を上げていないというInvestingProのヒントによってさらに裏付けられています。
これらの課題にもかかわらず、いくつかの明るい兆しもあります。InvestingProのヒントは、今年は純利益の成長が期待されており、アナリストは同社が収益性を回復すると予測していることを示唆しています。これは、記事で言及されている継続的なリストラクチャリング努力と将来の改善の可能性と一致しています。
株価の最近のパフォーマンスは特に弱く、過去3ヶ月間で33.84%、6ヶ月間で49.61%下落しています。これにより、AAPは52週安値付近で取引されており、同社のターンアラウンドの可能性を信じる投資家にとっては潜在的な参入ポイントとなる可能性があります。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがAAPの財務健全性と市場ポジションに関する貴重な洞察を提供する7つの追加のヒントを用意しています。
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