月曜日、StifelはダーデンレストランツDarden Restaurants (NYSE:DRI)に対する買い推奨を再確認し、株価目標を190.00ドルに据え置きました。この見解は、ダーデンのCFOであるラジ・ベナムとIR担当のコートニー・アキーラとの一連の投資家会議に基づいています。これらの議論により、Stifelはオリーブガーデンの来客数増加戦略、Uber Directデリバリーの可能性に関する理解、およびサービス速度向上の取り組みについて、より楽観的な見方を得ました。
最近のトラフィックデータの低下により投資家のセンチメントが悪化しているにもかかわらず、Stifelは特に2025年に向けてダーデン・レストランツを魅力的な投資先と見ています。同社は、選挙後の期間には消費者の確実性が高まり、レストラン支出の安定化につながる可能性があると予想しています。また、ダーデンのより積極的なプロモーション戦略とデリバリーサービスの拡大により、オリーブガーデンの既存店売上高が向上すると予想しています。
さらに、ダーデンの原材料コスト見通しは比較的安定しており、これは同社の財務健全性にとってプラス要因となる可能性があります。Stifelは、投資家が2025年の投資オプションを検討し始める年末にかけて、ダーデンの株式がより魅力的になる可能性があると示唆しています。同社の分析は、ダーデンが直面する課題に対処し、今後の機会を活かす能力に自信を示しています。
その他の最近のニュースでは、ダーデン・レストランツは売上高が1%増の28億ドルとわずかに増加したものの、1株当たり利益（EPS）は予想を下回る1.75ドルとなり、業績は好悪混在しました。これらの結果にもかかわらず、同社は通期の財務ガイダンスを再確認しました。
ダーデンはまた、Uberとの新しいデリバリーサービスの提携や、将来的なChuy'sの買収など、戦略的パートナーシップと買収を発表しました。これらは将来の収益に貢献すると期待されています。
これらの動向を受けて、複数の金融機関がダーデンの見通しを調整しました。KeyBanc Capital MarketsはUberとのパートナーシップの潜在的な利点を挙げ、ダーデンの目標株価を194ドルに引き上げました。BMO Capital MarketsとRaymond Jamesもそれぞれ目標株価を175ドルと187ドルに引き上げ、TD Cowenは慎重な楽観論を示し、新たな目標を165ドルとしました。
しかし、Jefferiesは新しいデリバリーイニシアチブの効果に懐疑的な見方を示し、アンダーパフォーム評価を維持しつつ、目標株価を136ドルに引き上げました。Evercore ISIはダーデンの株式を「アウトパフォーム」にアップグレードし、目標株価を205ドルに引き上げ、同社の将来の業績に対して楽観的な見方を示しました。
InvestingProの洞察
ダーデン・レストランツの財務指標と市場パフォーマンスは、Stifelの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、同社の過去12ヶ月間の売上高成長率は5.98%、同期間のEBITDA成長率は12.46%となっています。この成長軌道は、顧客訪問数の増加とサービス速度の向上に関するダーデンの戦略についてのStifelのポジティブな姿勢を裏付けています。
InvestingProのヒントは、ダーデンが30年連続で配当を維持し、4年連続で配当を増加させていることを強調しています。この一貫した配当政策は、同社の財務的安定性と株主還元へのコミットメントを裏付けており、Stifelが示唆するように2025年を見据える投資家にとって特に魅力的かもしれません。
同社のP/E比率18.25倍とPrice / Book倍率8.75倍は、株価がプレミアムで取引されていることを示しており、これは別のInvestingProのヒントであるダーデンが短期的な収益成長に比べて高いP/E比率で取引されているという指摘と一致しています。この評価は、記事で言及されている選挙後の消費者支出の安定化に関連する可能性のある将来の成長に対する市場の期待を反映している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはダーデン・レストランツの投資潜在力についてさらなる洞察を提供する5つの追加のヒントを提供しています。
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