木曜日、BofA証券はIllumina（NASDAQ:ILMN）に対するアンダーパフォーム評価を維持し、目標株価を$105.00に据え置きました。この決定は、同社が最近発表したベンチトップシーケンサーラインナップの新製品、MiSeq i100シリーズのショーケースを受けてのものです。MiSeq i100は小規模な研究室向けに設計され、処理時間の短縮、使いやすさ、および物流オペレーションの改善を目指しています。
Illuminaの株価は、本日早くに開催された製品関連のウェビナーを前に、過去1週間で約7%上昇していました。MiSeq i100の発売は、特にスピードとユーザーフレンドリーさの面で、シーケンシングユーザーが直面する特定の課題に対応すると期待されていました。これらの改良にもかかわらず、BofA証券は慎重な姿勢を維持しており、Illuminaの既存製品との内部競争の可能性を指摘しています。
イベント中に発表された証言によると、研究者たちは古いモデルからMiSeq i100に試料量を移行することを検討しているとのことです。この移行により、Illuminaの現在のMiSeqユーザーや低価格帯のNextSeqモデルを使用しているユーザーからの売上が大幅に食われる可能性があります。
BofA証券は、Illuminaが直面している構造的な課題について懸念を表明しており、これらの課題が同社の大幅な収益成長を達成する能力を妨げる可能性があるとしています。同社のIllumina株に対する姿勢は、同社の市場ポジションと長期的な業績見通しに対する懐疑的な見方を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Illuminaはいくつかの重要な進展の最前線に立っています。同社は次世代シーケンシング能力を強化するために設計された新しいMiSeq i100シリーズシーケンシングシステムを発売しました。2025年に商業利用可能となる見込みのこれらのシステムは、操作を簡素化し準備時間を短縮します。また、IlluminaはCharles Dadswellに代わってScott Daviesが新たにゼネラルカウンセル兼セクレタリーに就任するという経営陣の交代も報告しました。
Illuminaは財務上の義務も効果的に管理しています。同社は$761 millionのクレジット契約債務を全額返済し、2026年満期の4.650%債券$500 millionを発行しました。財務分析の面では、TD CowenはGRAILのスピンオフを受けてIllumina株を保有から買いに格上げし、一方Scotiabank は同社の株価目標を$164に調整しました。Illuminaはコア収益$1.1 billionを報告し、非GAAPベースの営業利益率は22.2%でした。
ヘルスケア分野では、米国食品医薬品局（FDA）がIlluminaのTruSight Oncology Comprehensive検査を承認しました。これは500以上の遺伝子をプロファイリングできる診断キットです。Leerink Partnersは、同社の新しいMiSeq i100システムの発売に合わせて、Illumina株に対するアウトパフォーム評価と$160.00の目標株価を維持し、一方Citiは製品発売を受けて買い評価と$155.00の目標株価を維持しました。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、Illumina（NASDAQ:ILMN）の現在の財務状況と市場パフォーマンスに関する追加の文脈を提供しています。BofA証券の慎重な姿勢にもかかわらず、Illuminaは短期的な市場パフォーマンスが強く、過去1ヶ月間で12.78%、過去3ヶ月間で23.71%という印象的な価格リターンを示しています。この最近の上昇トレンドは、記事で言及されているMiSeq i100発売前の7%の上昇と一致しています。
しかし、同社の財務指標はより複雑な状況を示しています。Illuminaの2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の収益は$4,429 millionで、前年同期比で0.72%のわずかな減少を記録しました。このデータは、Illuminaの大幅な収益成長達成能力に関するBofA証券の懸念を裏付けています。
InvestingProのヒントは、Illuminaが過去12ヶ月間では収益を上げていないものの、アナリストは今年の収益性を予測していることを強調しています。この予測は、MiSeq i100のような新製品の受け入れに影響される可能性のある、Illuminaの財務パフォーマンス改善の可能性を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはIlluminaに関する5つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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