木曜日、RBCキャピタルはザ・ダックホーン・ポートフォリオ（NYSE:NAPA）の株式に対する見方を調整し、格付けを以前のアウトパフォームからセクターパフォームに変更しました。この変更は、バタフライ・エクイティがダックホーンを買収するという最近のニュースを受けてのものです。格下げに伴い、同社はダックホーン株の目標株価も変更し、以前の11.00ドルから11.10ドルへとわずかに引き上げました。
月曜日のバタフライ・エクイティによるダックホーン買収発表を受け、アナリストは株式の見通しを再評価しました。RBCキャピタルの新しい目標株価11.10ドルは、買収提案を反映し、提案された取引価値に沿ったものとなっています。同社は買収条件と株価のパフォーマンスを踏まえて期待値を調整しました。
RBCキャピタルの分析によると、ダックホーンに対する現在の買収提案は公正な評価であるとしています。アナリストのディスカウンテッド・キャッシュフロー（DCF）モデルでは、ダックホーンの価値を1株当たり11ドルと見積もっており、これは買収価格と一致しています。この評価は、計算された価値をわずかに上回る目標株価に調整するという決定を裏付けています。
RBCキャピタルは、他の企業がダックホーンに関心を示す可能性を排除していませんが、特にConstellation Brands（STZ）が潜在的な入札者の中に含まれる可能性は低いと言及しています。アナリストの声明は、現在の買収提案がダックホーンの価値を合理的に反映していると考えているものの、状況の進展には引き続き注目していることを示しています。
その他の最近のニュースでは、ザ・ダックホーン・ポートフォリオは、プライベート・エクイティ企業であるバタフライ・エクイティと約19.5億ドルの買収契約を締結しました。この展開により、ザ・ダックホーン・ポートフォリオは非公開企業となり、カリフォルニア州セントヘレナに本社を置き、11のワイナリーブランドの運営を継続します。この取引はダックホーンの株主と規制当局の承認を待っています。BMOキャピタル・マーケッツは買収ニュースを受けて、ザ・ダックホーン・ポートフォリオの価格見通しを調整し、目標株価を以前の9.00ドルから11.00ドルに引き上げました。
しかし、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーとバークレイズは、価格設定とプロモーション活動に関連する潜在的な課題や、ソノマ・カトラーからの成長貢献の減速により、ダックホーンの目標株価を下方修正しました。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのダックホーンに対する第4四半期の業績予想は、売上高1億430万ドル、EBITDAは3,510万ドルとなっています。2025年度については、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは売上高成長率22%、営業売上高成長率2.4%、総額4億8,850万ドルを予想しています。
InvestingProの洞察
ザ・ダックホーン・ポートフォリオ（NYSE:NAPA）に関する最近の買収ニュースとRBCキャピタルの格付け調整は、InvestingProからのいくつかの重要な洞察によって補完されています。同社の株価は顕著なモメンタムを示しており、InvestingProのデータによると、過去1ヶ月の価格リターンは91.26%、過去3ヶ月のリターンは63.28%となっています。これは「過去1週間で大幅なリターン」と「過去1ヶ月で強力なリターン」というInvestingProのヒントと一致しています。
さらに、ダックホーンの財務健全性も良好であり、InvestingProのヒントでは「流動資産が短期債務を上回っている」と強調されています。これはバタフライ・エクイティにとって同社の魅力的な要因となっている可能性があります。同社の収益性も注目に値し、2024年第4四半期までの過去12ヶ月の粗利益率は54.31%で、「印象的な粗利益率」というInvestingProのヒントを裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProではNAPAに関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い理解を得ることができます。
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