JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、Matador Resources Company (NYSE: MTDR)の株価目標を従来の76.00ドルから79.00ドルに引き上げ、同社株に対するOverweight（強気）評価を維持しました。
同社は、Matadorからポジティブな業務アップデートを予想していますが、市場環境の調整後、同社のキャッシュフロー・パー・シェア（CFPS）とEBITDAの予想は、アナリストのコンセンサスを下回っています。
Matadorは最近のAmeredevの買収を統合中で、新たに取得した資産での掘削を開始しています。
Matadorは6月の会議で、Ameredevの生産量が第3四半期と比較して第4四半期に増加する可能性を示唆していました。しかし、新規井戸の生産開始時期の変更により、現在は四半期ごとにわずかな減少を予想しています。注目すべきは、買収時のAmeredevの生産量が1日当たり約26千バレル相当（MBoe/d）で、予想の25.5 MBoe/dをわずかに上回ったことです。
Ameredevの資産統合には、13の掘削済み未仕上げ井戸（DUCs）が含まれており、その一部は買収完了直前に生産を開始しました。残りのDUCsは2025年初頭に完成する予定です。
Matadorの第3四半期の生産ガイダンスにはAmeredevの生産量は含まれていませんでしたが、9月19日の買収完了により、同社の生産量が若干増加すると予想されています。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、Matadorの第3四半期の石油生産量を99.5 MBoe/dと予想しており、これはアナリストのコンセンサスである98.1 MBoe/dとMatador自身のガイダンスである96.5-97.5 MBoe/dを上回っています。
さらに、コスト低下とAmeredev資産の経費削減の可能性に関するアップデートも注目されており、特に経営陣が以前、年後半にサービスコストの低下の可能性を示唆していたことから興味深いところです。
その他の最近のニュースでは、Matador Resources Companyは最近、2033年満期の6.25%シニア無担保債7.5億ドルのプライベートオファリングを完了し、これは既存の債務の返済、特にタームローンの2.5億ドル全額の返済を目的としています。
さらに、Matador ResourcesはAmeredevの買収を完了し、これにより同社の運営能力が向上し、資産ポートフォリオが拡大すると予想されています。この買収により、同社のDelaware盆地での存在感は190,000ネットエーカー以上に拡大すると予想されています。
金融サービス会社のStephensとJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーのアナリストは、これらの展開を受けてMatador Resourcesの株価目標を引き上げ、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは2025年度に同社が約10億8,000万ドルのフリーキャッシュフローを生み出すと予想しています。
その他の会社の動向として、Matador Resourcesは来年上半期の稼働を予定しているMarlanプラントに極低温ガス処理施設を建設中で、Susan Wardを取締役会に迎えています。
InvestingPro Insights
Matador Resources Companyの最近のAmeredev買収と統合努力は、最新のInvestingProデータに反映されている同社の強力な財務実績と一致しています。過去12ヶ月間の16.81%の収益成長率と2024年第2四半期の印象的な31.71%の四半期成長率は、同社の拡大戦略を裏付けています。この成長は80.33%という堅調な粗利益率によって補完されており、会社の規模拡大にもかかわらず効率的な運営を示しています。
InvestingPro Tipsは、Matadorが3年連続で配当を増加させていることを強調しており、これは同社の最近の買収と拡大努力を考えると特に注目に値します。この一貫した配当成長と現在の1.48%の配当利回りは、Matadorが株主還元と成長イニシアチブのバランスを取っていることを示唆しています。
しかし、投資家は、9人のアナリストが来期の収益予想を下方修正していることに注意すべきで、これは新規資産の統合と市場条件に関する慎重な見方を反映している可能性があります。それにもかかわらず、Matadorは収益性を維持しており、6.96のP/E比率は、株価が収益に比べて過小評価されている可能性を示しています。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはMatadorの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する可能性のある5つの追加のヒントを提供しています。
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