パイパー・サンドラーは、チポトレー・メキシカングリル（NYSE: CMG）の第3四半期決算発表を数週間後に控え、同社の目標株価を調整しました。
新たな目標株価は$59.00に設定され、以前の$56.00から引き上げられました。一方で、同社の株式に対する「ニュートラル」の評価は維持されています。
この調整は、チポトレーの既存店売上高（SSS）成長に対する期待が好調なことを反映しています。投資家は、SSSが約6.5%増加すると予想しており、これは現在のコンセンサス予想である6.1%を上回っています。この楽観的な見方は、強力なパフォーマンス指標と、同社がこれらの期待に応えるか、あるいは上回る可能性があることに基づいています。
2024年第4四半期以降を見据えると、アナリストは投資家がSSSの成長率約5.5%というコンセンサス予想に到達することに自信を持つ理由があると考えています。その理由の一つは、第3四半期の結果が実際に6.5%前後であれば、5年間の幾何学的スタック法を適用した場合、継続的な強力なパフォーマンスの可能性を示すことになるという想定です。
さらに、チポトレーが2024年第4四半期に段階的な価格改定を実施する可能性があるという見方が投資家の間で広がっています。この見方は、7月下旬の決算発表時に同社が示した価格設定に対するより慎重なアプローチとは若干異なっています。
その他の最近のニュースでは、チポトレー・メキシカングリルにいくつかの重要な進展がありました。同社は約77%の店舗でスモークブリスケットの価格を引き上げたと報告しており、KeyBancはこれが製品に対する強い需要によるものである可能性を示唆しています。
チポトレーはまた、経営陣に大きな変更を加え、アダム・ライマーを最高財務責任者（CFO）に昇進させ、ジェイミー・マコネルを最高会計・管理責任者に任命しました。
アナリストの評価では、KeyBancはチポトレーに対する「オーバーウェイト」評価を再確認し、Citiは「買い」評価を維持し、目標株価を$71.00に引き上げました。ゴールドマン・サックスも、最近の経営陣の変更や不確実性にもかかわらず、「買い」評価を再確認しました。Oppenheimerは「アウトパフォーム」評価を維持し、2025年までの市場予想を上回るパフォーマンスの可能性を示唆しています。
チポトレーは、ナッシュビルとサクラメントの一部の店舗で新メニュー項目「チポトレ・ハニーチキン」をテスト中です。しかし、同社はミシガン州の店舗での組合賃金紛争に関して全国労働関係委員会から苦情を受けています。これらの動きの中で、William Blair、Baird、Wedbushなどの金融サービス会社は、チポトレーの将来に自信を示し、「アウトパフォーム」評価を維持しています。
InvestingPro インサイト
チポトレー・メキシカングリル（NYSE:CMG）が第3四半期決算発表に近づく中、InvestingProのデータはパイパー・サンドラーの楽観的な見通しに追加の文脈を提供しています。同社の過去12ヶ月間の収益成長率は14.85%で、直近四半期ではさらに強い18.22%の成長を示しており、これは記事で言及されている好調な既存店売上高の期待と一致しています。
InvestingPro Tipsは、チポトレーが「過去12ヶ月間で利益を上げている」こと、そして「アナリストは今年も同社が利益を上げると予測している」ことを強調しており、全体的な好調な見方を裏付けています。同社の強固な財務健全性は、「流動資産が短期債務を上回っている」という事実からも裏付けられており、これは潜在的な価格改定やその他の戦略的な動きに柔軟性を提供する可能性があります。
しかし、投資家は、チポトレーが「高い収益倍率で取引されている」こと、そして「短期的な収益成長に比べて高いP/E比率」を持っていることに注意すべきです。現在のP/E比率が56.63であることを考えると、株価の評価には既に成長見通しに対する楽観的な見方が反映されている可能性があります。
より包括的な分析を求める読者の方々には、InvestingProがチポトレーの財務状況と市場パフォーマンスについてより深い洞察を提供する11の追加のヒントを用意しています。
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