月曜日、金融サービス会社のスティーフェルは、VF コーポレーション（NYSE:VFC）の株価目標を従来の21.00ドルから25.00ドルに引き上げ、同時に同社株の買い推奨を再確認しました。同社のアナリストは、第3四半期（FY3Q）から始まる上振れサプライズと株価の再評価の可能性が高いとして、ポジティブな見通しを強調しました。
Vansや The North Face などのアパレルブランドで知られるVF コーポレーションは、10月28日に発表予定の第2四半期（FY2Q）報告書で、同社の基本的な健全性について複合的な評価を示すと予想されています。The North Face ブランドはFY2Qで前四半期比減速を示す可能性がありますが、FY3Qでは急激な再加速の可能性があります。
アナリストは、VF コーポレーションにとっていくつかのポジティブな指標を指摘しています。これには、Vansブランドの方向性の改善、10四半期連続の前年同期比減少の後の粗利益率のプラス転換、追加のコスト削減機会に関する議論などが含まれます。また、同社はより将来を見据えたガイダンスを提供する可能性もあります。
この報告書は安定化に向けた段階を示すと予想され、下半期（FY2H）と2026年度（FY26）には利益率改善の大きな機会があるとされています。スティーフェルの予測はこれらの期間についてコンセンサスを大きく上回っており、同社のパフォーマンスに対する強い自信を示唆しています。
アナリストは、ファンダメンタルズの改善、可視性の向上、バランスシートのリスク軽減の進展、そして予想を上回る可能性があることから、VF コーポレーションの株価は2025年に向けて上方修正される可能性が高いと結論付けています。
最近のその他のニュースでは、VF コーポレーションに重要な進展がありました。同社は最近、Supremeブランドを15億ドルで売却を完了し、この戦略的な動きにより負債の返済と主力ブランドの再活性化に注力することが可能になりました。
Wells Fargoは、VF コーポレーションの現在の評価と利益率に対する市場の過度に楽観的な期待を懸念し、同社を「Equal Weight」から「Underweight」にダウングレードしました。一方、ゴールドマン・サックスは、Vansブランドの潜在的な復活を見込んで、VF コーポレーションの「Neutral」評価を再開しました。
アナリスト企業はこれらの展開について様々な見解を示しています。BarclaysはVF コーポレーションを「Equal-weight」から「Overweight」にアップグレードし、目標株価を22ドルに引き上げました。一方、JefferiesはVF コーポレーションのカバレッジを「hold」評価で開始し、目標株価を20ドルとしました。対照的に、BMO Capitalは「Market Perform」評価を維持し、目標株価を14ドルに据え置き、Williams Tradingは「sell」評価を再確認し、目標株価を10ドルに据え置きました。
これらの変化にもかかわらず、VF コーポレーションは第2四半期の見通しを維持し、売上高の緩やかな減少、粗利益率のわずかな上昇、販売費および一般管理費の小幅な増加を予想しています。また、同社は2025年度第1四半期に5000万ドルの追加コスト削減を発表しました。これらはVF コーポレーションの軌道を形作る最近の展開の一部です。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、VF コーポレーション（NYSE:VFC）に対するスティーフェルの楽観的な見通しに深みを加えています。同社の株価は過去3ヶ月間で48.62%、過去6ヶ月間で69.87%という顕著な総リターンを示しており、これはスティーフェルが予想する株価の再評価の可能性と一致しています。
InvestingProのヒントは、VF コーポレーションが最近の課題にもかかわらず54年連続で配当を維持していることを強調しており、株主還元への取り組みを示しています。この一貫性は、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。さらに、アナリストは今年、同社が黒字に転換すると予測しており、これはスティーフェルのファンダメンタルズ改善と上振れサプライズの可能性に関する見解を支持しています。
ただし、投資家はVF コーポレーションの過去12ヶ月間の売上高成長率が-10.16%であったことに注意すべきです。これは同社が直面している課題を反映しています。この文脈は、スティーフェルの分析で言及されているVansやThe North Faceなどのブランドにおける予想されるターンアラウンドの重要性を浮き彫りにしています。
より包括的な分析を求める読者のために、InvestingProではVF コーポレーションに関する8つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより広い視点を得ることができます。
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