月曜日、シティはウェルズ・ファーゴ(NYSE: WFC)の見通しを更新し、同行の株価目標を63.00ドルから67.00ドルに引き上げ、中立的な評価を維持しました。この調整は、ウェルズ・ファーゴの四半期ガイダンスが当初の市場予想を上回ったことを受けたもので、決算発表日の株価パフォーマンスに貢献しました。
ウェルズ・ファーゴの株価は決算発表日に約5.6%上昇し、約3%上昇した銀行株指数(BKX)を上回りました。この急上昇は、堅調な中核手数料収入と効果的な経費管理など、いくつかの重要な要因によるものでした。ローン成長は引き続き課題に直面していますが、経営陣は純金利収入(NII)が底に近づいていると指摘しました。この発言は、2024年第1四半期までに預金ベータが約45%になると予想されることを示唆しており、以前の推定35%から改善しています。
同行の手数料収入は、特にトレーディング、資産運用、投資サービスにおいて回復力を示しています。これらの分野は過去の投資の恩恵を受けており、好調な軌道に乗っています。ウェルズ・ファーゴはまた、経費を厳しく抑制することに成功しており、これが財務パフォーマンスをさらに強化しています。
シティの改訂された株価目標は、ウェルズ・ファーゴの1株当たり利益(EPS)予想の上方修正を反映しています。同行の将来見通しと最近の財務結果が、金融サービス会社による評価更新の根拠となりました。新たな株価目標67.00ドルは、最新の動向を踏まえた同行の株価に対するシティの調整後の期待を表しています。
その他の最近のニュースでは、ウェルズ・ファーゴは堅調な第3四半期決算を受けて、複数のアナリストによる評価の更新の対象となりました。Piper Sandler、Baird、Evercore ISIはいずれも同社の株価目標を引き上げ、Barclaysは1株当たり利益(EPS)の好調なパフォーマンスを理由に目標を75ドルに大幅に引き上げました。一方、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、同行の純金利収入(NII)の大幅な減少を指摘しつつ、中立的な姿勢を維持しました。
ウェルズ・ファーゴの第3四半期決算は、51億ドルの純利益を計上し、1株当たり利益1.42ドルで予想を上回りました。同行はまた、第3四半期に35億ドルの自社株買いを完了し、14%の配当増を発表しました。これらの好材料にもかかわらず、同行の中核的な引当金控除前利益(PPNR)は前年同期比7%減少しました。
Evercore ISIのアナリストは、ウェルズ・ファーゴの2025年と2026年のEPS予想を上方修正し、以前の予想から4%引き上げました。この調整は、トレーディング、投資銀行業務、投資顧問部門の継続的な勢いに支えられた手数料収入の楽観的な見通しによるものです。同行の堅調な信用パフォーマンスは、2025年にはより安定した信用環境が見込まれることを示唆しています。
これらの進展にもかかわらず、同行は2024年通期のNIIガイダンスを約9%減に調整し、コンセンサス予想に沿ったものとなっています。ウェルズ・ファーゴの経費ガイダンスは約540億ドルで一貫しています。
InvestingProの洞察
ウェルズ・ファーゴの最近のパフォーマンスとシティの更新された見通しは、InvestingProのリアルタイムデータと洞察によってさらに裏付けられています。同行の時価総額は2,040.4億ドルで、金融セクターにおける重要な存在感を反映しています。ウェルズ・ファーゴのP/E比率12.74は、収益に比べて比較的魅力的な評価を示しており、シティのポジティブな株価目標の改定と一致しています。
InvestingProのヒントは、ウェルズ・ファーゴが54年連続で配当を維持していることを強調しており、最近の好調なパフォーマンスを補完する株主還元へのコミットメントを示しています。過去12ヶ月間の収益性と、今年も収益性が続くというアナリストの予測は、記事で議論されたポジティブな見通しを裏付けています。
さらに、ウェルズ・ファーゴの株価は52週高値に近い水準で取引されており、過去1年間で53.32%の強い収益率を示しています。このパフォーマンスは、決算発表日の株価の顕著な上昇と銀行株指数を上回るパフォーマンスを示した記事の言及と一致しています。
ウェルズ・ファーゴの財務健全性と潜在的可能性をより深く理解したい投資家のために、InvestingProではここで言及されていない11の追加ヒントを提供しています。これらの洞察は、シティの更新された見通しに照らして、同行の将来の見通しに関する貴重な文脈を提供する可能性があります。
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