月曜日、KeyBanc Capital Marketsはウォルマート・ストアーズ（NYSE:WMT）の見通しを調整し、同社の目標株価を82.00ドルから86.00ドルに引き上げました。同社は株式に対するオーバーウェイト評価を維持し、同社の業績に対して前向きな見通しを示しました。
ウォルマートは9四半期連続で食品雑貨部門での市場シェアを拡大しています。さらに、同社の米国eコマース売上高の伸びは、同期間のアmazonの北米成長率を上回っています。急速に拡大する小売広告ネットワークにおけるウォルマートの優位性と、同社の大きな成長機会が、この前向きな評価の重要な要因として強調されました。
フリップカートとPhonePeへの投資は、ウォルマートの国際部門に好影響を与え、成長と営業利益を向上させています。これらの投資の潜在的な収益化により、株価収益率（P/E）ベースでウォルマートの評価が2-3ポイント低下する可能性があります。さらに、ウォルマートのサプライチェーンにおける自動化の増加は、1株当たり利益（EPS）成長の大きな機会を提供すると予想されています。
このレポートはまた、ウォルマートの評価指標にも光を当てており、同社の株価がKeybancの2024年と2025年のEPS予想に対してそれぞれ33.0倍と29.7倍で取引されていることを指摘しています。これらの数字は、5年平均の先行P/Eである23倍と比較されています。企業価値対EBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）倍率では、株価は2024年と2025年のEBITDA予想に対してそれぞれ16.2倍と15.0倍で取引されており、5年平均の11倍と比較されています。
同社の12ヶ月の目標株価86ドルは、2025年のEPS予想の約32倍に基づいており、約4%の増加を目指すウォルマートの収益成長戦略と、さらに速いペースで成長する営業利益に対する自信を反映しています。オーバーウェイト評価は、Keybancがウォルマート株を市場平均を上回るパフォーマンスの可能性を持つ好ましい投資先と見なしていることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、ウォルマートの株価目標が一連の調整を見せています。Oppenheimerは、強固なファンダメンタルズと継続的な売上モメンタムの可能性を理由に、目標を90ドルに引き上げました。BofA Securitiesも買い推奨を維持しながら価格目標を95ドルに引き上げ、Truist Securitiesはウォルマート株をホールドから買いに格上げし、価格目標を89ドルに設定しました。
ウォルマートのメキシコ子会社であるWalmexは現在、反競争的行為の疑いでメキシコの反トラスト当局であるCofeceの調査下にあります。この調査の結果は、Walmexのメキシコでの事業に大きな影響を与える可能性があります。
ペットオーナーのニーズに応えるため、ウォルマートはジョージア州やアリゾナ州を含む南部諸州でペットケアサービスの拡大を発表しました。同社はまた、Unileverと協力して温室効果ガスの排出削減やサプライチェーン全体での廃棄物最小化に焦点を当てた持続可能性目標の達成に向けて取り組んでいます。
InvestingProの洞察
記事で強調されているウォルマートの強力な市場ポジションは、InvestingProの最新データによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は印象的な6,438.6億ドルに達しており、小売セクターにおける支配的な役割を裏付けています。これは、ウォルマートが「消費財流通・小売業界の著名なプレーヤー」であるというInvestingProのヒントと一致しています。
記事ではウォルマートの食品雑貨部門での一貫した市場シェア獲得とeコマースの成長について言及されています。これは同社の堅調な財務実績に反映されており、InvestingProのデータによると、2025年第2四半期までの過去12ヶ月間の売上高は6,650.3億ドルで、同期間の売上高成長率は5.43%となっています。
ウォルマートの収益性に対するKeybancの前向きな見通しは、InvestingProのヒントにも反映されており、アナリストは今年も同社が収益を上げると予測し、過去12ヶ月間も収益を上げていたことを示しています。ウォルマートが「52週高値近くで取引されている」というヒントは、記事で言及されている株価の強いパフォーマンスを裏付けています。
InvestingProはウォルマートに関する13の追加ヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な分析を提供していることは注目に値します。これらの洞察は、記事で議論されている株式の高い評価指標を考慮すると、特に価値があるかもしれません。
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