月曜日、Redburn-Atlanticは世界最大の臨床研究機関（CRO）であるIQVIA Holdings（NYSE:IQV）の新規カバレッジを開始し、「買い」の評価と276.00ドルの目標株価を設定しました。同社はIQVIAを世界最大のCROであり、保険会社、医療提供者、製薬業界など、ヘルスケア業界の様々な関係者に対する医療データ、分析、コンサルティングサービスの主要プロバイダーとして認識しています。
このカバレッジ開始は、IQVIAの将来の業績に対して楽観的な見通しを示しています。Redburn-Atlanticは、CRO業界の成長に関する一般的な懸念がある一方で、IQVIAのビジネスの商業的側面が回復すると予想しています。この部門は以前支出の課題に直面していましたが、2025年度には二桁の収益増加に貢献すると期待されています。
IQVIAの市場における優位性と包括的なサービス提供は、ヘルスケア部門内で同社を有利な立場に置いています。同社の専門知識は、顧客に価値ある洞察と戦略的ガイダンスを提供し、医療と製薬の研究開発を推進する上で重要な役割を果たしています。
アナリストの声明は、IQVIAが業界成長の懸念を克服する能力に自信を示しています。これは主に、ビジネスの商業的側面の再加速の可能性によるもので、来年度の収益成長を後押しすると予想されています。
その他の最近のニュースでは、IQVIA Holdingsは2024年第2四半期に安定した収益成長を報告し、前年同期比2.3%増の3,814百万ドルの収益と、調整後希薄化後1株当たり利益が8.6%成長しました。同社は年間の収益を15,425百万ドルから15,525百万ドルの範囲と予想しています。RBCキャピタルはIQVIAのカバレッジを「アウトパフォーム」評価で開始し、同社のユニークなデータ、技術、広範なサービス提供を挙げています。一方、みずほ証券は「アウトパフォーム」評価を維持し、同社の内部投資とM&Aへの注力を強調しています。しかし、ジェフリーズはIQVIAに対する姿勢を調整し、評価を「買い」から「保持」に変更し、控えめな受注増加と競争圧力を理由に目標株価を引き下げました。
InvestingProの洞察
Redburn-Atlanticが強調するIQVIA Holdingsの強力な市場ポジションは、InvestingProのデータとヒントによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は421.6億ドルで、ライフサイエンスツール＆サービス業界における重要な存在感を示しています。
InvestingProのヒントは、IQVIAが完璧なPiotroskiスコア9を持っていることを明らかにしており、これは堅固な財務健全性と運営効率を示しています。これはRedburn-Atlanticの同社の将来の業績に対する楽観的な見通しとよく一致しています。
もう一つの関連するInvestingProのヒントは、IQVIAが短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されていることを示唆しています。これは2024年第2四半期時点での過去12ヶ月のPEG比率が0.9であることに反映されており、成長見通しに対して株価が割安である可能性を示しています。これはアナリストの「買い」評価と276.00ドルの目標株価を支持する可能性があり、特にInvestingProの公正価値がIQVIAに対して248.25ドルと推定されていることを考慮すると注目に値します。
IQVIAの2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の収益は151.5億ドルで、同期間の収益成長率は3.23%でした。この安定した成長と、アナリストがIQVIAのビジネスの商業的側面の回復を期待していることは、2025年度に予想される二桁の収益増加の可能性を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはIQVIA Holdingsに関する追加のヒントと洞察を提供しており、プラットフォーム上でさらに9つのヒントが利用可能です。
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