月曜日、Redburn-Atlanticはチャールズ・リバー・ラボラトリーズ・インターナショナル（NYSE:CRL）の株式カバレッジを開始し、売り推奨と151.00ドルの目標株価を設定しました。同社は、強力な市場シェアと大きな競争優位性により、前臨床契約研究機関（CRO）セクターにおいて独特の位置にあると指摘しました。
チャールズ・リバー・ラボは、前臨床サービスに特化していることで、CRO業界の他社と一線を画しています。Redburn-Atlanticは、同社が競合他社にとって最も参入障壁が高く、市場での強固な足場を持っていると指摘しました。
しかし、同社の堅固な市場ポジションにもかかわらず、Redburn-Atlanticはチャールズ・リバー・ラボのDiscovery and Safety Assessment（DSA）セグメントの短期的な見通しに懸念を示しました。大手バイオ医薬品企業からの活動の減速や、COVID-19パンデミック時の需要急増後に調整が進む受注残高の減少により、このセグメントはさらなる課題に直面する可能性があると予想しています。
151.00ドルという目標株価は、DSAセグメントが直面する可能性のある逆風を反映し、株価のパフォーマンスに対して慎重な見方を示しています。この評価は、同社の市場動向と短期的な期待に基づく同社の分析に基づいています。
その他の最近のニュースでは、チャールズ・リバー・ラボラトリーズに一連の重要な変化がありました。Evercore ISIは、製薬研究開発（R&D）支出の潜在的な減少への懸念から、チャールズ・リバー・ラボの株式格付けをOutperformからIn Lineに引き下げました。CitiもチャールズリバーラボのNeutralからSellへの格下げを行い、大手製薬顧客グループ内での課題を予想しています。
同社は第2四半期の売上高が3.2%減少し10.3億ドルとなったと報告しました。これは主にDiscovery ServicesとSafety Assessment（DSA）セグメントの売上減少によるものです。これに対応し、チャールズ・リバー・ラボはコスト削減策を実施し、10億ドルの自社株買いプログラムを開始しました。また、通期の売上高見通しを修正し、オーガニックベースで3%から5%の減少を予想しています。
チャールズ・リバー・ラボはまた、CEBINA GmbHとInsightecとの戦略的提携を発表し、それぞれ神経変性疾患の治療法開発と、神経科学分野における創薬および前臨床開発の強化に焦点を当てています。課題はありますが、チャールズ・リバー・ラボはResearch Models and Services（RMS）セグメントのガイダンスを再確認し、Manufacturing supportエリアの予測を若干引き上げました。
InvestingPro Insights
Redburn-AtlanticによるCharles River Laboratories International, Inc. (NYSE:CRL)の分析を補完するため、InvestingProの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供しています。売り推奨とDSAセグメントへの懸念にもかかわらず、InvestingPro Tipsによると、アナリストは今年も同社が収益を上げると予測しており、過去12ヶ月間も収益を上げています。これは、短期的な課題はあるものの、同社が堅固な財務基盤を維持していることを示唆しています。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月間のP/E比率22.98と調整後P/E比率24.33は、CRLの収益に対する市場の現在の評価を反映しています。時価総額99.6億ドルで、CRLは前臨床CROセクターで重要なプレーヤーであり続けており、Redburn-Atlanticの強力な市場ポジションの評価と一致しています。
2024年第2四半期までの過去12ヶ月間のCRLの売上高は40.8億ドルで、同期間の売上高成長率は-2.41%とわずかに減少していることは注目に値します。このデータポイントは、特定のセグメントでの潜在的な減速に関するRedburn-Atlanticの懸念を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはここで言及したもの以外にも追加のヒントと指標を提供しています。現在、プラットフォームはCharles River Laboratoriesについて13のさらなるヒントを掲載しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深く掘り下げています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。