BMOキャピタルは、アルバートソンズ・カンパニーズ・インク（NYSE: ACI）の見通しを調整し、同食品小売チェーンの株価目標を21.00ドルから19.00ドルに引き下げましたが、株式の評価は「Market Perform（市場並み）」を維持しました。この修正は、アルバートソンズの2025年度第2四半期（F2Q25）決算報告を受けてのものです。調整後の1株当たり利益（EPS）予想を上回ったものの、前年同期比18%の減少を示しました。
報告書はまた、アルバートソンズの既存店売上高（IDs）が予想を上回ったものの、その成長は主に調剤売上の増加によるものであったことを強調しています。BMOキャピタルは、この基調トレンドがアルバートソンズの食品小売市場シェアの継続的な喪失を示唆している可能性があると懸念を表明しました。この見方は、ますます競争が激化する小売環境の観察に基づいています。
BMOキャピタルは2025年度下半期（F2H25）の財務予測を修正しました。同社は、アルバートソンズが持続的な利益率圧力に直面し、食品小売市場シェアの継続的な喪失によってさらに悪化する可能性があると予想しています。競争環境は引き続き厳しいと予想され、特にディール破綻シナリオにおいて、同社の将来に関する不確実性が高まっています。
新しい株価目標19.00ドルは、これらの要因に基づいて下方修正されたものです。BMOキャピタルはまた、ディール破綻時の下振れ価格を16.00ドルに引き下げました。株価目標は修正されましたが、同社の評価は依然としてディール関連の決定において70%のブロック確率と30%の承認確率を想定しています。
アルバートソンズ・カンパニーズ・インクは、2024年10月下旬の営業終了時点で記録された株主に対して、普通株1株当たり0.12ドルの四半期配当金を支払うことを発表しました。同時に、Kroger Co.はアルバートソンズ・カンパニーズ・インクの社債に関する交換オファーと同意勧誘の期限を延長しました。
これらの展開は、2024年第4四半期に完了すると予想されるKrogerとアルバートソンズの合併の成功を条件としています。しかし、提案された合併は、価格上昇の可能性と組合員の交渉力の弱体化に関する懸念から、米国連邦取引委員会と複数の州からの抵抗に直面しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、アルバートソンズ・カンパニーズ・インクの財務状況と市場パフォーマンスについて追加の洞察を提供しています。同社の時価総額は106.8億ドルで、P/E比率は10.68と比較的低い収益倍率を示しています。これは、InvestingProのヒントの1つである「低い収益倍率で取引されている」という指摘と一致しています。
BMOキャピタルのレポートで強調された課題にもかかわらず、InvestingProのデータによると、アルバートソンズは過去12ヶ月間で797.1億ドルの収益を上げ、収益性を維持しています。しかし、同期間の収益成長率は1.21%と控えめで、これはBMOの市場シェア喪失の可能性に関する懸念を裏付ける可能性があります。
InvestingProのヒントは、アルバートソンズが「52週安値近くで取引されている」と指摘しており、これは現在の株価が52週高値の78.61%であることに反映されています。これは投資家にとって潜在的な機会と見なされる可能性がありますが、記事で示された慎重な見通しとも一致しています。
InvestingProがアルバートソンズに関する7つの追加ヒントを提供していることは注目に値します。これらは、同社の見通しをより深く掘り下げたい投資家にとって、より包括的な分析を提供します。これらの洞察は、アルバートソンズが直面している不確実な市場状況と競争圧力を考えると、特に価値があるかもしれません。
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