水曜日、Truist Securitiesは Fluence Energy Inc. (NASDAQ: FLNC) の見通しを更新し、株価目標を25ドルから28ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。同社は、国内生産コンテンツの需要が高まる中、Fluence Energyが国内製造能力を活かして、成長する米国のエネルギー貯蔵市場から引き続き恩恵を受けると予想しています。
Truist Securitiesのアナリストは、Fluence Energyの将来に自信を示し、同社のプロジェクトパイプラインとバックログが継続的に成長し、さらにAIやデータセンター部門の無停電電源供給ニーズから追加的な上昇余地があると予想しています。株価目標は変更されましたが、同社の2024年度と2025年度の収益とEBITDA予想は変わらず、それぞれ27億6000万ドル（EBITDA 5900万ドル）と41億2000万ドル（EBITDA 1億9900万ドル）となっています。
Truist Securitiesのこれらの予測は、2024年度のコンセンサスと一致し、2025年度については市場予想をわずかに上回っています。同社の楽観的な見方は、評価アプローチにも反映されており、2025年暦年のEBITDA予想2億4600万ドルに対して13倍の倍率を適用しています。これは以前の12倍から引き上げられ、同業他社の平均11倍を上回っています。
アナリストは、Fluence Energyが同社の決算発表を前に、また長期投資としても、トップピックの1つであると強調しました。これは、同社の強力な市場ポジション、顧客プロファイル、業界を推進する構造的な追い風によるものです。株価目標を28ドルに引き上げたことは、同社の堅固な体制と有望な見通しに対する同社の信念を示しています。
その他の最近のニュースでは、Fluence Energyはアナリストの評価と株価目標に複数の変更がありました。Citiは同社を買いから中立に格下げし、株価目標を24ドルに引き下げました。これは2025年度の財務ガイダンスに対する潜在的リスクと競争激化を理由としています。一方、Jefferiesは Fluence Energyのカバレッジを開始し、買い評価と26.00ドルの株価目標を設定し、同社の成長軌道に対する楽観的な見方を示しました。BairdとUBSはともに買い評価を維持しましたが、株価目標をそれぞれ27ドルと28ドルに引き下げました。
Fluence Energyは6億2300万ドルの収益と7億ドルを超える新規受注を報告し、2025年度の収益成長率35%-40%の予想を確認し、以前に予測した30億ドルの中間値を維持しました。同社はまた、インドのベンガルールに新しいリモート監視・診断センターを立ち上げ、グローバルな資産フリートの運用データインテリジェンスを向上させることを目指しています。
InvestingPro Insights
Fluence Energyの最近の業績と財務指標は、Truist Securitiesの楽観的な見通しに追加のコンテキストを提供しています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は38億4000万ドルで、エネルギー貯蔵市場における重要な存在感を反映しています。
InvestingPro Tipsは、Fluence Energyの純利益が今年成長すると予想され、アナリストは今年の売上成長を予測していることを強調しています。これらの予測は、Truist Securitiesの同社の将来の業績に対する前向きな姿勢と一致しています。さらに、同社は負債よりも多くの現金を保有しており、拡大する米国の貯蔵市場で成長機会を追求する際に財務的な柔軟性を提供する可能性があります。
ただし、Fluence Energyは現在、粗利益率が低いことに注意が必要です。InvestingProのデータによると、2024年第3四半期までの過去12ヶ月間の粗利益率は12.1%です。この指標は、同社が事業を拡大し、国内製造能力を活用するにつれて改善の余地がある可能性があります。
株価の最近のパフォーマンスは強く、InvestingProのデータによると、過去3ヶ月間で20.95%、過去6ヶ月間で32.71%のリターンを示しています。これはTruist SecuritiesのFluence Energyをトップピックとする見方と一致し、同社の見通しに対する投資家の信頼の高まりを反映しています。
より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProはFluence Energyに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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