KeyBanc Capital Marketsは、石油・天然ガス部門の企業であるDiamondback Energy (NASDAQ:FANG)の目標株価を従来の225ドルから216ドルに引き下げました。目標株価は引き下げられましたが、同社は株式に対するOverweightの評価を維持し、同社の業績に対して引き続き前向きな見通しを示しています。
この決定は、同社の第3四半期決算発表を前に行われたもので、新たな大きな更新は予想されていません。KeyBancの姿勢は、Diamondback Energyの前四半期の業績が坑井コストの削減と効率性の向上という形でポジティブなサプライズをもたらしたことを受けて、期待が抑制されたことを反映しています。現在の注目は、同社がこれらの効率性をEndeavorの鉱区開発にどのように適用するかに集まっています。
KeyBancのアナリストは、Diamondback Energyが2025年初頭までEndeavorの鉱物権益をドロップダウンしない見込みであると指摘しつつ、同社のキャッシュリターン戦略と負債削減イニシアチブに関する最新情報が待たれると述べています。
KeyBancの改訂された目標株価は、同社の石油、天然ガス、天然ガス液（NGL）価格に関する最新の予測も考慮に入れています。さらに、同社はDiamondback Energyのベーシススワップポートフォリオの影響に関する予測も精緻化しました。この調整は、同社の収益に大きな影響を与える可能性のある地域の天然ガスベンチマーク価格の変動性を観察した結果です。
Diamondback Energyの第3四半期の結果は、デリバティブ商品のキャッシュ決済による純損失が400万ドルであったものの、デリバティブ商品の非現金純利益が1億3500万ドルと予想されるなど、まちまちの結果を示しました。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーもDiamondback Energyに対するOverweightの評価を維持し、同社の株価目標を182ドルから205ドルに引き上げ、同社がMidland盆地における低コストオペレーターとしての地位を強調しました。Citiは、Diamondback Energyのカバレッジを再開し、Neutral評価を発表し、価格目標を195.00ドルに設定しました。RBC Capitalは、Diamondback Energyに対するOutperform評価を維持し、新たに取得したEndeavor資産での活動が増加すると予測しています。
InvestingProの洞察
KeyBancの分析を補完するため、InvestingProの最新データはDiamondback Energyの財務状況に関する追加の洞察を提供しています。同社の時価総額は534億ドルで、石油・ガス部門における重要な存在感を反映しています。DiamondbackのP/E比率は9.37で、収益に比べて株価が割安である可能性を示唆しており、これはKeyBancのOverweight評価と一致しています。
InvestingProのヒントは、Diamondback Energyが7年連続で配当を維持しており、現在の配当利回りは6.02%であることを強調しています。この一貫した配当の歴史と最近の8.85%の配当成長率は、KeyBancのレポートで言及されている株主還元への同社のコミットメントを裏付けています。
さらに、InvestingProのデータによると、Diamondbackの強固な財務健全性は、キャッシュフローが利払いを十分にカバーできること、そして適度な水準の負債で運営していることから明らかです。これらの要因は、KeyBancが予想する負債削減イニシアチブを追求する同社の能力を支持しています。
Diamondback Energyの見通しをより深く理解したい投資家のために、InvestingProは9つの追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場ポジションについて包括的な見方を提供しています。
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