水曜日、CitiのアナリストAlicia Yapは、Sea Ltd (NYSE: SE)の株価目標を従来の90ドルから113ドルに引き上げ、同時に買い推奨を再確認しました。この調整は、11月中旬に予定されている同社の2024年第3四半期決算発表を前に行われました。
Sea Ltdは2024年第2四半期にShopeeのガイダンスを上方修正し、取扱高（GMV）の前年比中20%台の成長を予想し、2024年第3四半期から調整後EBITDAの黒字化を目指しています。アナリストは、Shopeeが2,100万ドルのEBITDA（GMVの0.09%）を達成すると予測しており、これはGMVとレベニューがそれぞれ前年比21.8%と34%成長することに起因すると見ています。これにより、マネタイゼーション率は12.2%になると予想されています。
また、レポートではSea Ltdのデジタルエンターテインメント部門の予約が前年比20%増加すると予想されており、これは周年記念プロモーション活動の継続的な効果により、予想を上回るEBITDAに支えられています。2024年第3四半期の全体的な見通しは前向きで、eコマースとデジタル金融サービス（DFS）のレベニュー、およびゲームとDFSのEBITDAにわずかな増加の可能性があります。
2024年第4四半期に向けて、アナリストはSea Ltdが強力な季節トレンドと比較的安定した競争環境に支えられて成長軌道を維持すると予想しています。これらの見積もり調整を受けて、CitiはSea Ltdの目標株価を引き上げ、東南アジア諸国連合（ASEAN）地域に焦点を当てたポートフォリオの中核銘柄として推奨しています。
最近のその他のニュースでは、Sea Ltdにいくつかの重要な進展がありました。JefferiesはSea Ltdの株価目標を92.00ドルから114.00ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。同社はSea LtdのeコマースプラットフォームであるShopeeの堅調な取扱高成長と、同社のデジタル金融サービスの強い勢いを予想しています。また、BofA SecuritiesもSea Ltdの株価目標を84ドルから96ドルに引き上げ、Shopeeの市場シェア拡大とパートナーシップの拡大を強調しました。
Sea LtdとYouTubeのコラボレーションも、Shopeeのライブストリーミングeコマース分野での到達範囲を拡大するための戦略的な動きとして注目されました。このパートナーシップは、競合他社に対する競争優位性を提供し、地域内の競合他社がもたらす課題に対処することが期待されています。
財務実績では、Sea Ltdは第2四半期のGAAP総収益が前年比23%増の38億ドルに達したと報告しました。同社のeコマースプラットフォームであるShopeeは、取扱高が前年比29%増の233億ドルに達しました。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはSea Ltd株に対するオーバーウェイト評価を再確認し、ゲーマー数の増加と高いマネタイゼーションの可能性を強調しました。
InvestingProの洞察
Sea Ltdの最近の業績は、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。同社の株価は過去1年間で107.39%、年初来で139.09%のトータルリターンを示し、顕著な強さを見せています。この堅調なパフォーマンスは、InvestingProのヒントで「過去1年間の高いリターン」と「52週高値近辺での取引」として反映されています。
過去12ヶ月間の13.53%の収益成長率と四半期22.97%の成長率は、アナリストのSea Ltdのeコマースとデジタルエンターテインメント部門に対する前向きな見通しを裏付けています。ただし、Sea Ltdは現在「過去12ヶ月間で利益を上げていない」ことに注意が必要で、営業利益率は-0.21%です。これは記事で言及されている2024年第3四半期からの調整後EBITDA黒字化目標と一致しています。
InvestingProはSea Ltdに関する15の追加ヒントを提供しており、投資家に同社の財務健全性と市場ポジションについての包括的な見方を提供しています。これらの洞察は、Citiのアナリストが示唆するように、ASEAN重視のポートフォリオに関して情報に基づいた決定を行おうとする投資家にとって特に価値があるかもしれません。
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