水曜日、ジェフリーズはゴールドマン・サックス（NYSE:GS）に対する「買い」評価を維持し、目標株価を従来の571ドルから609ドルに引き上げました。この調整は、同社の2024年第3四半期決算を受けてのものです。アナリストは、1株当たり利益（EPS）予想の変更や同社の事業モメンタムの観察など、複数の理由を挙げて目標株価を更新しました。
アナリストは、2024年第4四半期のEPS予想を9.11ドルから8.50ドルへと7%下方修正しました。しかし、2025年通期の予想は41.15ドルから42.00ドルへと2%上方修正されました。この修正は、第4四半期の非報酬比率が季節的な費用により前四半期比90ベーシスポイント上昇すると予想されることを反映しています。
ゴールドマン・サックスのアセット＆ウェルスマネジメント（A&WM）部門は、その強力なパフォーマンスが強調され、アナリストはマージン、資金調達、貸付活動における持続的なモメンタムを指摘しました。さらに、アドバイザリー事業の特定のセクターにも持続可能なモメンタムがあると指摘されました。投資銀行（IB）のバックログは前四半期比で増加したと報告されています。
レポートはまた、ゴールドマン・サックスの資本管理戦略にも触れています。資本の優先順位は安定を維持し、2024年第4四半期に向けて90ベーシスポイントを超える余剰資本があると言及されました。
全体として、更新された目標株価は、直近の四半期EPS予想がわずかに減少したにもかかわらず、ゴールドマン・サックスの現在のパフォーマンスと将来の見通しに対するジェフリーズのポジティブな見方を反映しています。同社のコメントは、様々な事業分野での成長軌道を維持する銀行の能力に対する自信を示唆しています。
その他の最近のニュースでは、ゴールドマン・サックスはいくつかの重要な進展の焦点となっています。同社は最近、2024年第3四半期の堅調な業績を報告し、1株当たり利益は前年同期比54%増の$8.40、純収益は$12.7 billionに達しました。
Evercore ISIとBarclaysはともにこの強力なパフォーマンスを認識し、Evercoreは同社の目標株価を$520から$575に引き上げ、「アウトパフォーム」評価を維持し、一方Barclaysは目標株価を$565から$588に引き上げ、「オーバーウェイト」評価を維持しています。
ゴールドマン・サックスのグローバルマーケッツ部門は、予想された10%の減少に反して、前年同期比2%の増加を示し、同社の収益に大きく貢献しています。同社はまた、投資銀行セクターでクライアントからの堅調な需要を見せており、投資銀行のバックログの成長を促進しています。アセット＆ウェルスマネジメント部門では、ゴールドマン・サックスは運用資産が$3 trillionを超える記録を達成し、27四半期連続で純流入を記録しました。
ゴールドマン・サックスの最近の進展には、アセット＆ウェルスマネジメント部門での事業ラインの運用効率の改善とスケーリングに焦点を当てており、税引前利益率30%を超えることを目指しています。同社の株主資本利益率（ROE）と有形株主資本利益率（ROTE）はそれぞれ10.4%と11.1%でした。ゴールドマン・サックスはまた、第三者のオルタナティブ資本の調達に成功し、2019年末以降$303 billionを累積しています。
InvestingProの洞察
ジェフリーズが強調するゴールドマン・サックスの強力なパフォーマンスは、InvestingProのリアルタイムデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は印象的な$172.96 billionに達し、金融セクターにおける重要な地位を反映しています。ゴールドマンの2024年第3四半期までの過去12ヶ月のP/E比率15.35と調整後P/E比率13.63は、成長の見通しを考慮すると、株価が合理的に評価されている可能性を示唆しています。
InvestingProのヒントは、ゴールドマン・サックスが12年連続で配当を引き上げていることを明らかにしており、株主還元への取り組みを示しています。これは、2024年第3四半期までの過去12ヶ月で11.97%の収益成長を示す同社の強力な財務パフォーマンスを考えると、特に注目に値します。同社の収益性も明らかで、同期間の粗利益率は83.24%、営業利益率は30.05%でした。
投資家は、ゴールドマン・サックスが52週高値近くで取引されており、過去1年間の株価総リターンが70.73%であることに注目すべきです。これはジェフリーズの強気な見通しと目標株価の引き上げと一致しています。より深い分析に興味がある方には、InvestingProがゴールドマン・サックスに関する14の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについて包括的な見方を提供しています。
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