水曜日、H.C. Wainwrightは、BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY)の目標株価を従来の$15.00から$12.00に調整しましたが、同社株に対する「買い」の評価は維持しました。同社は、2024年9月9日に実施された1対8の株式併合後の資本調達に関して誤った判断をしたことを認めました。同社の予想に反し、BlackSkyは1株$4.00で1,150万株を成功裏に売却し、約$46.0百万の資金を調達しました。
アナリストは、新たな資本が短期的な財務義務を果たすために不可欠ではなかったものの、現在の高い経済的不確実性の中で資金調達を決定したことは理解できると指摘しました。追加資本により、BlackSkyはより柔軟性を持ち、次世代Gen-3衛星の生産と展開を加速させる可能性があると予想されています。
同社の株価は最近大幅に回復し、現在は公募価格を52.5%上回って取引されています。この反発は、過去3週間に発表された一連の契約獲得によるものです。これには、ある国際防衛顧客からの$6.0百万の契約延長、National Geospatial-Intelligence Agency (NGA)との最大$290百万の納入数量未定契約、そして先進的な宇宙領域認識ソリューションに関する7桁の契約が含まれます。
これらの新規契約は、BlackSkyのビジネスの好調な軌道の証拠と見なされており、2024年第4四半期に予定されている高解像度Gen-3衛星の打ち上げによってさらに後押しされる可能性があります。H.C. Wainwrightは、これらの衛星が収益成長の重要な触媒となり、既存の顧客により高い価格で強化された機能を提供できると予想しています。
1株当たり利益（EPS）の見積もりの最近の調整と目標株価の引き下げにもかかわらず、アナリストはBlackSkyの戦略執行に関して楽観的な見方を維持しています。キャッシュを生み出す道筋がより明確になっており、これが新たな投資家をBKSY株に引き付ける可能性があります。
その他の最近のニュースでは、BlackSky Technology Inc.は2024年第2四半期に前年同期比29%の収益成長を報告し、総額$24.9百万に達しました。同社は、National Geospatial-Intelligence Agencyとの最大$290百万の可能性がある5年契約や、NASAとの最大$476百万の複数年契約など、いくつかの重要な契約を獲得しています。また、BlackSkyはある国際防衛顧客との契約を約$6百万拡大し、年間総コミットメントを約$18百万にまで引き上げました。
最近の展開としては、BlackSkyが宇宙領域認識サービス部門に参入し、非公開の顧客に非地球イメージングサービスを提供しています。Craig-Hallumのアナリストは、BlackSkyの評価を「保持」から「買い」にアップグレードし、同社の最近の$46百万の資本調達が2026年までにフリーキャッシュフローの損益分岐点に達するのに役立つと予想しています。Lake Street Capital Marketsは、BlackSkyの株式の目標価格を$4.00から$32.00に大幅に引き上げ、「買い」の評価を維持しています。
最後に、BlackSkyはクラスA普通株式の公募を1株$4.00で価格設定し、クラスA普通株式の1対8の株式併合を承認しました。
InvestingProの洞察
BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY)は、H.C. Wainwrightの分析と一致する複雑な財務状況を示しています。InvestingProのデータによると、同社の収益成長は印象的で、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で43.02%増加しています。この堅調な成長は、BlackSkyのビジネス軌道と最近の契約獲得に関するアナリストの楽観的な見方を裏付けています。
しかし、投資家は、BlackSkyが現在赤字であり、同期間の調整後営業利益が-$44.13百万であることに注意すべきです。これは、同社が「急速に現金を消費している」というInvestingProのヒントと一致しており、記事で議論された最近の資本調達の理由を説明しているかもしれません。
ポジティブな点として、BlackSkyは69.14%という印象的な粗利益率を誇っており、InvestingProのヒントはこれを強みとして強調しています。これは、同社が規模を拡大し、新しいGen-3衛星の恩恵を受ける可能性があるにつれて、収益性プロファイルを改善できる可能性があることを示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはBlackSky Technology Inc.に関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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