木曜日、Barclaysは KeyCorp (NYSE:KEY) に対する Equal-weight 格付けを維持し、目標株価を16.00ドルに据え置きました。同社の最新の分析では、KeyCorpの1株当たり利益（EPS）が予想を上回ったことが強調されています。この業績は、予想を上回る純金利収入（NII）と抑制された費用によるものですが、手数料ベースの収益はコンセンサス予想を下回りました。
また、レポートではKeyCorpの業績が予想を下回る貸倒引当金の恩恵を受けたことも指摘されています。しかし、不良債権（NPA）が2ベーシスポイント増加し、純損失（NCO）が24ベーシスポイントと大幅に上昇するなど、若干の増加が見られました。
財務指標が混在しているにもかかわらず、KeyCorpは2024年の手数料収入ガイダンスを上方修正しました。最近の証券リストラクチャリングにもかかわらず、純金利収入の予測を維持することを決定しました。さらに、銀行は費用の増加を予測しています。
今後の見通しとして、KeyCorpは第4四半期の純金利マージン（NIM）が20ベーシスポイント以上上昇すると予想しています。この予想は、銀行の最近の財務実績と戦略的な財務管理を背景に設定されています。
その他の最近のニュースでは、KeyCorpがいくつかの重要な展開の中心となっています。同社は約70億ドルの低利回り投資証券を売却し、財務状況を調整しました。この動きにより、2024年第3四半期に約7億ドルの税引後損失が発生すると予想されています。
さらに、KeyCorpはScotiabankに約15%のマイノリティ持分を売却しました。この取引により、2025年までにKeyCorpの純金利収入に約4億ドルの貢献があると予想されています。
Bairdのアナリストは、KeyCorpの株式を OutperformからNeutralにダウングレードし、目標株価を17ドルに引き下げました。一方、CitiとPiper Sandlerはポジティブな格付けを維持し、Citiは2025年のEPS予想を0.05ドル引き上げて1.55ドルとしました。Piper Sandlerは Overweight 格付けを再確認し、銀行の将来の財務実績に自信を示しています。
別の金融機関であるJefferiesは、KeyCorpの株価目標を19.00ドルに引き上げ、Buy 格付けを維持しています。一方、Morgan Stanleyは2025年のEPSが1%の穏やかな増加を予想しています。
これらは、KeyCorpの現在の財務状況と将来の見通しに関する洞察を提供する最近の動向です。
InvestingPro Insights
KeyCorpの財務状況は、最近のInvestingProのデータに反映されているように、課題と機会が混在しています。同社のP/E比率22.87は、収益に比べて比較的高い評価を示しており、これはBarclaysのEqualweight格付けと一致しています。しかし、KeyCorpの最新のデータポイントによる配当利回り4.63%は注目に値します。特に、InvestingPro Tipが示すように、同社が53年連続で配当を維持していることを考慮すると興味深いです。この一貫した配当の歴史は、記事で言及されている銀行の混在した財務指標にもかかわらず、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
同社の最近のパフォーマンスは、1年間の株価総利回りが69.3%という印象的な数字によってさらに文脈化されます。これは、過去6ヶ月間の大幅な株価上昇を強調する別のInvestingPro Tipと一致しています。この前向きな株価モメンタムと、銀行の2024年手数料収入ガイダンスの上方修正は、KeyCorpが現在の金融環境をナビゲートする能力に対する投資家の信頼を示している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProは追加のヒントと洞察を提供しています。現在、KeyCorpについて8つの追加のInvestingPro Tipが利用可能であり、これらは本記事で提示された財務状況をさらに深く理解するのに役立つかもしれません。
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