木曜日、Jefferiesは大手運輸会社CSX Corporation (NASDAQ:CSX)の見通しを調整し、株価目標を$38.00から$37.00に引き下げましたが、同社株に対するHold（保有）評価は維持しました。この変更は、CSXが第3四半期の1株当たり利益（EPS）でアナリスト予想を$0.02（4%）下回り、営業比率（OR）も50ベーシスポイント未達だったことを受けてのものです。
この業績未達は、事業構成の逆風や最近のハリケーン活動など、複数の要因が重なり、同社の業績にマイナスの影響を与えたことによるものです。Jefferiesは、これらの課題が第4四半期にはさらに顕著になると予想し、2024年第4四半期および2025年通期のCSXのEPS予想をそれぞれ12%、6%引き下げました。
予想引き下げにもかかわらず、JefferiesはCSX株に対するHold評価を維持することを選択しました。同社のCSX株の評価は、2025年予想EPSの17倍および2026年予想EPSの15倍に基づいています。これらの倍率は、修正後の収益予想を踏まえた同社の評価に関するJefferiesの見解を反映しています。
CSXは3週間後に予定されている投資家向け説明会で、投資家と対話し、同社の事業と戦略についてより詳細な洞察を提供する予定です。このイベントは、同社が現在の課題に対処し、将来の成長と業績に関する計画を概説する機会となるでしょう。
その他の最近のニュースでは、CSX Corporationはいくつかのアナリストノートで注目を集めています。BMO Capitalは、CSXの株価目標を$39に修正し、Outperform（アウトパフォーム）評価を維持しています。この調整は、同社の第3四半期の業績が、厳しいマクロ経済環境と不利な事業構成により期待を下回ったことを受けてのものです。さらに、Evercore ISIはCSXの株価目標を$37に引き下げ、国際石炭や燃料価格の低下、嵐による被害が収益に影響を与えているなどの課題を指摘しています。
さらに、CitiはCSXの株価目標を$41に引き下げ、Buy（買い）評価を維持しています。この調整は、同社の第3四半期の決算報告で1株当たり利益（EPS）と売上高がわずかに予想を下回ったことを受けてのものです。これらの調整にもかかわらず、3社のアナリストはいずれもCSXに対して前向きな見方を維持しており、同社が現在の課題を乗り越える能力に自信を示しています。
これらは最近の動向であり、収益と売上高の予想の調整、および同社の将来の業績に対するアナリストの見解を反映しています。同社の第3四半期の業績は、EPSが前年同期比11%増の$0.46、売上高が1%増の$3.62 billionとなり、いずれも予想をわずかに下回りました。
InvestingProの洞察
最近の業績未達とJefferiesの株価目標引き下げにもかかわらず、CSX Corporationは引き続き財務的な強さと安定性を示しています。InvestingProのデータによると、CSXの時価総額は$68.77 billionであり、2024年第2四半期までの直近12ヶ月間の粗利益率は印象的な48.41%を維持しています。これは、CSXの「印象的な粗利益率」を強調するInvestingProのヒントの1つと一致しています。
さらに、CSXは株主還元への取り組みを示しています。InvestingProのヒントによると、同社は「20年連続で配当を増やしている」とされ、厳しい時期でも財務的な安定性を示しています。現在の配当利回りは1.35%で、過去12ヶ月間の配当成長率は9.09%となっています。
Jefferiesがhold評価を維持している一方で、CSXのP/E比率が19.45であることは、同業他社と比較して株価が過度に割高ではないことを示唆しています。この評価指標と一貫した配当成長は、最近の業績の失望にもかかわらず、長期投資家に一定の安心感を与える可能性があります。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがCSXに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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