木曜日、CFRAはラルフローレン（NYSE:RL）の株式格付けを「売り」から「ホールド」に引き上げました。同社はまた、ラルフローレンの目標株価を160.00ドルから171.00ドルに引き上げました。この改定は、ラルフローレンが好調な業績を示しており、その歴史的平均に沿った評価に値するというCFRAの見解を反映しています。
この格上げは、ラルフローレンの株価が年初来40%の大幅上昇を見せた後に行われました。新しい目標株価は、2026年3月期（FY 26）のCFRA予想1株当たり利益（EPS）の15.5倍をベースにしており、これはラルフローレンの5年平均の先行株価収益率（P/E）倍率15.6倍に沿ったものです。
CFRAはまた、ラルフローレンの収益予想を修正し、FY 25のEPS予想を0.50ドル引き上げて10.50ドルに、FY 26を0.50ドル引き上げて11.00ドルにしました。同社の業績に対して前向きな見方をしているものの、CFRAは慎重な姿勢を示し、現在の先行倍率がラルフローレンの3年間のレンジの上限に近い、今後12ヶ月のアナリスト予想の18倍にあることを指摘しています。
同社は今後の課題を予想しており、北米市場の弱さが続くことや、最近の四半期にアジアと欧州で見られた成長率が持続しないのではないかと懸念しています。しかし、CFRAはラルフローレンが通期のガイダンスを達成すると考えていますが、これだけでは株価の高い取引倍率を維持するには不十分かもしれないと指摘し、評価懸念に基づいて格付けを引き上げる決定をしました。
その他の最近のニュースでは、Ralph Lauren Corporationが有望な展開を報告しています。同社は2025年度第1四半期を総収益3%増、小売コンプ5%増で開始し、予想を上回りました。北米の収益は計画的な卸売の削減により4%減少したものの、欧州とアジアで大幅な成長が見られました。
BMO Capital Marketsは、同社の新任CFOや他の幹部との会談後、ラルフローレンに対する「アンダーパフォーム」の評価を維持しました。一方、TD Cowenはラルフローレンの目標株価を193ドルに修正し、「買い」の評価を維持しました。Evercore ISIは「アウトパフォーム」の評価と195.00ドルの目標株価を再確認しました。
ラルフローレンの経営陣は、フリーキャッシュフローの成長と投下資本利益率の改善に注力してきました。2025年度の見通しとして、同社は低単一桁の収益増加、営業利益率の100から120ベーシスポイントの拡大、粗利益率の50から100ベーシスポイントの拡大を予想しています。
InvestingProの洞察
ラルフローレンの最近の業績とCFRAの格上げされた見通しは、InvestingProのデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は126.5億ドルで、P/E比率は19.32倍と、CFRAが言及した先行倍率をわずかに上回っています。この評価は、ラルフローレンの過去12ヶ月間の印象的な67.14%の粗利益率によって裏付けられており、同社の価格決定力と業務効率の高さを示しています。
InvestingProのヒントは、ラルフローレンの財務力と市場パフォーマンスを強調しています。同社は22年連続で配当を維持しており、株主還元への取り組みを示しています。これは、現在の配当利回り1.63%と過去12ヶ月間の10%の配当成長によって補完されています。さらに、ラルフローレンの株価は過去1年間で77.34%の価格総リターンを示し、強いモメンタムを見せており、CFRAの株価の大幅上昇の観察と一致しています。
これらの洞察は、CFRAの分析に追加のコンテキストを提供し、ラルフローレンの堅調な業績を裏付けると同時に、継続的な成長の可能性も示しています。より包括的な分析を求める投資家は、ラルフローレンに関する16の追加のInvestingProヒントにアクセスでき、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。