金曜日、Citiはソシオネクスト（6526:JP）の株式カバレッジを開始し、買い推奨と3,900円の目標株価を設定しました。システムオンチップ（SoC）を専門とするこの半導体企業は、2015年の設立以来、事業改革を行い、売上成長と利益率の改善につながっています。
このカバレッジ開始は、ソシオネクストの株価が調整局面を迎え、コンセンサス予想が下方修正された時期に行われました。Citiの分析によると、市場は2025年3月期と2026年3月期の売上高が横ばいになる可能性を織り込んでいるとしています。この予想は、一時的な需要の喪失と複数のプロジェクトの完了によるものとされています。
短期的には売上高の停滞が予想されているものの、Citiは2027年3月期以降、ソシオネクストの成長再開の可能性に市場の注目が移ると予想しています。同社の見通しに対するCitiのポジティブな見方は、買い推奨評価に反映されています。
Citiのソシオネクストに対する姿勢は、同社の成功した事業改革と将来の成長期待に基づいています。3,900円の目標株価は、同社の価値と今後数年間の軌道に対するCitiの確信を示しています。
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