金曜日、UBSのアナリストがクラウドベースの監視・分析プラットフォームであるDatadog（NASDAQ:DDOG）の株式を「中立」から「買い」に格上げしました。格上げに伴い、目標株価も従来の125.00ドルから150.00ドルに引き上げられました。
この調整は、UBSの最新の業界調査に基づいており、年後半に支出が回復する可能性の兆しが見られること、そしてクラウドインフラ部門、特にAWSとAzureの中期的な成長見通しが強いことを示唆しています。
Keirsteadは、Datadogが今後の四半期で20%台半ばの成長率を維持、あるいはわずかに加速する可能性があることを格上げの主な理由として挙げました。Datadogの株価が2026年の予想収益の10倍、2026年の予想フリーキャッシュフローの34倍で取引されており、決して安くないことを認めつつも、上昇の余地があると見ています。この楽観的な見方は、2025年と2026年の収益成長率予想が現在の25-26%から25-30%の範囲に上昇する可能性があるという期待に基づいています。
アナリストの前向きな見通しは、より広範な業界の回復への期待によって裏付けられています。クラウドインフラ部門の支出が年後半に改善すると予想される中、Datadogはこれらのトレンドから恩恵を受ける好位置にあります。同社の成長は、Amazon Web Services（AWS）とマイクロソフトのAzureが提供するクラウドサービスへの需要増加を活用する能力によって推進されると予想されています。
UBSの改訂された目標株価は、Datadogの財務実績と市場ポジションに対するより強気な姿勢を反映しています。同社の予測は現在、コンセンサスよりも約200ベーシスポイント高く、市場予想を上回る能力があると信じていることを示しています。Keirsteadのコメントは、収益成長の加速の可能性を強調しており、これが株価の再評価につながる可能性があります。
投資家や市場関係者は、UBSが概説した好条件を活用しようとするDatadogの今後の四半期の業績に注目するでしょう。同社の株価の軌道は、より広範な業界の回復とクラウドインフラ分野におけるDatadogの成長戦略の実行に影響される可能性が高いです。
他の最近のニュースでは、Datadogはアナリストから好意的な注目を集めています。BofA SecuritiesはDatadogの顧客調査に基づき、同社のサービスに対する堅調な需要と製品採用の増加計画を示したとして、「買い」の評価と155.00ドルの株価目標を維持しました。さらに、DA DavidsonはDatadogを「中立」から「買い」に格上げし、目標株価を115ドルから140ドルに引き上げ、Datadogの持続的な成長�能力に対する自信を反映しました。
注目すべきは、DatadogがAI統合の計画を含む戦略的焦点を概説したことです。同社のCFOであるDavid Obstlerは、Datadogが顧客にとって不可欠なプラットフォームになることを目指しており、製品革新とアプリケーションパフォーマンスモニタリング（APM）やログなどの分野での市場シェア拡大に重点を置いていることを強調しました。
これらの最近の展開は、Datadogの戦略的ポジショニングと同社の成長軌道に対するアナリストの自信を裏付けています。BofA SecuritiesとDA Davidsonの前向きな見通しは、Datadogの強力な業績、幅広い製品ポートフォリオ、そして顧客間での採用の拡大に基づいています。ただし、これらは予測であり、実際の結果は異なる可能性があることに注意することが重要です。
InvestingProの洞察
Datadogの財務指標と市場ポジションは、UBSの強気な見通しとよく一致しています。InvestingProのデータによると、同社の過去12ヶ月の収益成長率は26.18%と依然として強く、2024年第2四半期の四半期成長率は26.66%です。これはKeirsteadの20%台半ばの成長率維持の期待を裏付けています。
同社の印象的な81.57%の粗利益率は、その運営効率を示しており、収益が拡大するにつれて収益性の向上に寄与する可能性があります。これは、Datadogの純利益が今年増加すると予想されているというInvestingProのヒントと特に関連しています。
別のInvestingProのヒントは、27人のアナリストが次期の収益予想を上方修正したことを強調しており、UBSの楽観的な見方と一致しています。アナリスト間のこのコンセンサスは、Datadogの短期的なパフォーマンスに対する信頼の高まりを示唆しています。
KeirsteadはDatadogの株価が安くないことを認めていますが、同社の強固な財務状況は、Datadogが負債よりも多くの現金を貸借対照表上に保有しているという別のInvestingProのヒントから明らかです。この財務的柔軟性は、将来の成長イニシアチブをサポートし、予想される業界の回復を活用するのに役立つ可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはDatadogに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションをより深く理解することができます。
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