レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツは、MGPイングリディエンツ（NASDAQ:MGPI）に対する評価を「買い」から「ホールド」に引き下げ、目標株価を75.00ドルに設定しました。この見直しは、MGPイングリディエンツの予備的決算発表を受けたもので、同社の売上高が広範囲にわたって弱含んでいることが明らかになりました。同社の業績は少なくとも第4四半期まで圧迫され続けると予想され、これは年間を通じて大幅な順次成長が期待されていた以前の見通しとは対照的です。
レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツのアナリストは、決算発表が同社の株価に与えた深刻な影響について、「株価は当然のことながら大きく下落し、時間外取引で20%下落している」と述べました。この株価の下落は、MGPイングリディエンツが詳述した予想外の財務結果に対する投資家の反応を反映しています。
MGPイングリディエンツの失望的な予備的決算報告は、収益の広範な不足を示し、アナリストに株式の格付けの調整を促しました。同社は以前、年間を通じて強い順次成長を示すと予想されていましたが、最新の財務データは、そのような成長が予想通りに実現しないことを示唆しています。
「ホールド」への格下げは、報告された収益の弱さの包括的な性質を考慮して、MGPイングリディエンツの株式に対するより慎重な見方を反映しています。75.00ドルの新しい目標株価は、決算発表と近い将来同社が直面すると予想される継続的な課題を踏まえた、レイク・ストリート・キャピタル・マーケッツによる株式の修正評価を表しています。
投資家は、時間外取引でMGPイングリディエンツの株価が20%下落するという大規模な売り圧力でこのニュースに反応しました。この市場の反応は、収益の不足と今後の同社の財務業績に対する修正された期待の重要性を強調しています。
蒸留酒と食品原料ソリューションを提供するMGPイングリディエンツは、失望的な第3四半期の予備的結果を報告し、通年の見通しを下方修正しました。同社は第3四半期の売上高が前年同期比24%減の1億6,150万ドルになると予想し、調整後1株当たり利益は5%減の1.29ドルになると見込んでいます。これはアナリストが予想していた1株当たり利益1.44ドル、売上高1億8,633万ドルを下回っています。
アルコール蒸留酒カテゴリーのトレンドの軟化や業界全体のウイスキー在庫の増加などの要因が、MGPのブラウン・グッズ事業に圧力をかけており、特に小規模なクラフト顧客に影響を与えています。その結果、蒸留ソリューション部門の売上高は36%減少すると予想され、ブラウン・グッズは22%の減少を含みます。
2024年通年について、MGPは現在、売上高を6億9,500万ドルから7億500万ドルと予想しており、これは以前のガイダンスである7億4,200万ドルから7億5,600万ドルから大幅に減少しています。また、調整後EBITDAの予想も1億9,600万ドルから2億ドルに引き下げられ、以前の2億1,800万ドルから2億2,200万ドルから減少しています。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、MGPイングリディエンツ（NASDAQ:MGPI）の現在の状況に追加のコンテキストを提供しています。格下げと失望的な予備的決算にもかかわらず、同社はいくつかの財務的強みを維持しています。InvestingPro Tipsによると、MGPIは適度な水準の負債で運営されており、流動資産が短期債務を上回っており、この困難な時期に一定の財務的安定性を提供する可能性があります。
同社の調整後P/E比率は14.28で、未調整のP/E比率18.74よりも低く、株価が一見したよりも合理的に評価されている可能性を示唆しています。しかし、収益成長データは決算報告で指摘された懸念と一致しており、過去12ヶ月で1.78%の減少、最新四半期では8.71%のより大きな減少を示しています。
ポジティブな点として、MGPIのEBITDAは過去12ヶ月で14.93%成長しており、売上高の圧力にもかかわらず、一定の運営効率を示しています。同社の配当利回りは0.59%と控えめですが、長期投資家にとっては多少の慰めになるかもしれません。
InvestingPro Tipsはまた、アナリストが今年も同社が収益を上げると予測していることを強調しており、これは現在の逆風の中でも安心感を提供する可能性があります。より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはMGPIに関する7つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と見通しについてより深い理解を得ることができます。
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