月曜日、TD CowenはGilead Sciences（NASDAQ:GILD）株に対する買い推奨を維持し、目標株価を85.00ドルに据え置きました。同社のアナリストは、バイオテクノロジーセクターの第3四半期決算プレビューに合わせて、ギリアド・サイエンシズの財務モデルを最近更新したことに基づいて洞察を提供しました。
ギリアド・サイエンシズのポートフォリオ内のいくつかの収益予測が調整され、VekluryおよびTotal肝疾患フランチャイズの予測が引き上げられました。一方で、TotalHIVフランチャイズおよび細胞療法の予測は下方修正されました。
アナリストはまた、特に研究開発（R&D）および取得した進行中の研究開発（IPR&D）において、予想される費用の増加を指摘しました。
これらの修正にもかかわらず、割引キャッシュフロー（DCF）分析に反映されているように、ギリアド・サイエンシズの全体的な評価は変更されませんでした。アナリストの更新された第3四半期の非GAAPベースの1株当たり利益（EPS）予想は1.75ドルに設定されています。
ギリアド・サイエンシズは、HIV、B型肝炎、C型肝炎、インフルエンザの治療に使用される抗ウイルス薬に焦点を当てており、COVID-19治療薬のVeklury（レムデシビル）も含まれています。同社の財務実績は、バイオ医薬品業界の競争の激しい環境を乗り越えていく中で、投資家から注目されています。
TD Cowenから更新された財務モデルは、ギリアド・サイエンシズの第3四半期決算発表に先立って提供され、投資家に同社の潜在的な業績に関する修正された見通しを提供しています。維持された目標株価は、同社がギリアド・サイエンシズの市場ポジションと将来の見通しについて楽観的であることを示唆しています。
投資家や市場観察者は、ギリアド・サイエンシズの実際の財務結果がアナリストの更新された予測とどのように比較されるかを確認するために、同社の今後の決算発表を楽しみにしています。ギリアド・サイエンシズの株価パフォーマンスは、しばしば同社が市場の期待に応えるか上回る能力を反映するため、これらの収益予測はバイオテクノロジーセクターを追跡する人々にとって焦点となっています。
その他の最近のニュースでは、ギリアド・サイエンシズはHIV予防と腫瘍学の両方で大きな進展を遂げています。同社のHIV薬であるlenacapavirは、第3相試験でHIV感染を96%減少させるという顕著な結果を示しました。
Leerink Partnersは、lenacapavirの第3相試験結果に対する肯定的な反応を受けて、ギリアド・サイエンシズの株式格付けをMarket PerformからOutperformにアップグレードしました。ギリアド・サイエンシズは2024年末までにlenacapavirの承認申請を行う予定です。
さらに、ギリアド・サイエンシズはHIV治療薬Biktarvyの売上が8%増加し、腫瘍学薬Trodelvyの売上が23%増加したことにより、総製品売上高が前年比6%増加したと報告しました。
Leerinkは、がん治療薬anito-celの可能性に楽観的な見方を持っており、ギリアド・サイエンシズが今後の第3相試験結果で同社の腫瘍学製品に対する市場の現在の見方を改善する機会があると見ています。
Wells Fargoはギリアド・サイエンシズに対するOverweight評価を維持し、Vekluryの売上を約2億6000万ドルと予測しています。TD Cowenもギリアド・サイエンシズに対するBuy評価を維持し、2025年までにギリアド・サイエンシズの乳がん適応症からの収益が約14億ドルに達すると予測しています。これらは、ギリアド・サイエンシズがHIV治療と腫瘍学の両セクターで継続的に進展していることを示す最近の動向です。
InvestingProの洞察
ギリアド・サイエンシズの財務健全性と市場ポジションは堅調であり、TD Cowenの維持されたBuy評価と一致しています。InvestingProのデータによると、ギリアド・サイエンシズは1,079億7000万ドルの巨大な時価総額を誇り、バイオテクノロジーセクターにおける重要な存在感を示しています。2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の収益は278億ドルで、1.54%の控えめな成長を示し、安定したパフォーマンスを示しています。
InvestingProのヒントは、ギリアド・サイエンシズが9年連続で配当を引き上げていることを指摘し、株主還元への取り組みを示しています。これは現在の配当利回りが3.55%であることからも裏付けられており、インカム重視の投資家を引き付ける可能性があります。同社の株価は強いモメンタムを示しており、過去3ヶ月間で20.63%、6ヶ月間で32.72%のトータルリターンを記録し、52週高値に近い水準で取引されています。
しかし、投資家はギリアド・サイエンシズが5.91という高い株価純資産倍率（P/B）で取引されていることに注意すべきです。これは、株価が簿価と比較して比較的高価であることを示唆している可能性があります。この指標は、アナリストの維持された目標株価とともに、投資判断において慎重な検討が必要かもしれません。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがギリアド・サイエンシズに関する12の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。