Evercore ISIは、Verisk Analytics（NASDAQ: VRSK）の第3四半期の有機的恒常通貨（OCC）成長率予想を調整した後も、「インライン」の評価と279.00ドルの目標株価を維持しました。
この修正は、以前の予想+7.1%から+6.9%へのわずかな下方修正を反映しています。この変更は、保険リンク証券（ILS）の発行量の分析を修正した結果であり、2024年第3四半期のOCC成長率に対して、第2四半期と比較してマイナスの影響があることを示しています。
アナリストは、第3四半期のILS発行成長率が前四半期の+20%から+4%に減速したものの、この期間は伝統的にILSの活動が低い時期であると指摘しています。修正後の予想は、以前の+29%成長予想を大幅に下回っています。
しかし、追加の嵐関連収益の期待がILS取引量の減少の影響を部分的に相殺する可能性があります。損害保険会社は第3四半期に予想を上回る自然災害損失を報告しており、これがVeriskの嵐関連収益に寄与する可能性があります。
Travelers Companies, Inc. (TRV)、Progressive Corp (PGR)、Allstate Corp (ALL)などの保険会社は、様々な程度の自然災害損失を報告しています。TRVの損失は第3四半期に前年比+10%増加し、ALLとPGRはそれぞれ+44%と+56%の増加を報告しており、第2四半期の減少と比較して大きな変化がありました。
取引成長率の予想が低下したにもかかわらず、Veriskは第3四半期のコンセンサスOCC成長率予想を上回ると予想されており、6.9%の予想に対してコンセンサスは6.3%となっています。さらに、同社の1株当たり利益（EPS）予想は1セント引き下げられて1.64ドルとなりましたが、これはコンセンサス予想の1.60ドルを上回っています。
アナリストは、第2四半期の結果発表後にVeriskの株価パフォーマンスが同業他社やS&P500を下回っていたが、同社のOCC成長率が加速するにつれて上昇する可能性があり、2024年第3四半期の結果発表を前にポジティブな見通しを提供する可能性があると結論付けました。
その他の最近のニュースでは、主要なデータ分析プロバイダーであるVerisk Analyticsが、いくつかの重要な進展で注目を集めています。RBCキャピタル・マーケッツは、予想される成長トレンドに基づいて、Veriskの目標株価を268ドルから300ドルに引き上げ、「アウトパフォーム」の評価を維持しました。この楽観的な見方は、堅調なサブスクリプション成長や2025年の持続的な価格上昇の可能性などの要因に基づいています。Veriskの2024年第2四半期の結果は、主にサブスクリプション収益の8.3%増加に牽引され、前年同期比6.2%増の7億1,700万ドルの収益を示しました。同社はまた、1億5,000万ドルの加速株式買戻しプログラムを開始しました。
Veriskの極端事象ソリューショングループは、米国におけるハリケーン・ヘレーンによる保険損失が60億ドルから110億ドルの範囲に及ぶと推定しています。さらに、同社はデジタル取引プラットフォームであるWhitespaceを米国市場に拡大し、（再）保険ビジネスの配置を効率化することを目指しています。
Veriskの財務実績と市場見通しは、Evercore ISI、Baird、Deutsche Bank、BMO Capital Markets、Jefferiesなど、複数のアナリスト会社によって注目されており、同社の評価と目標株価に関する様々な更新につながっています。
InvestingPro Insights
Verisk Analytics（NASDAQ:VRSK）のパフォーマンスと見通しの分析を補完するため、InvestingProのデータが追加のコンテキストを提供します。2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で、Veriskは27億8,000万ドルの収益を報告し、8.12%の堅調な収益成長を示しました。この成長は、アナリストのコンセンサスOCC成長率予想を上回るという期待と一致しています。
InvestingPro Tipsは、Veriskの印象的な粗利益率を強調しており、同期間の粗利益率が67.91%であることがデータに反映されています。この堅調な収益性は、記事で指摘されているILS発行成長率の減速など、取引量の変動に対処する同社の能力を支えています。
もう一つの関連するInvestingPro Tipは、Veriskが5年連続で配当を増加させていることを示しており、市場の課題にもかかわらず財務の安定性を示しています。同社の配当利回りは0.58%で、過去12ヶ月間の配当成長率は14.71%と大幅に増加しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはVeriskの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供する7つの追加のヒントを提供しています。
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