月曜日、ループ・キャピタルは消費者向けマーケティング企業向け包装製品の主要サプライヤーであるクラウン・ホールディングス（NYSE:CCK）の株式に関する財務見通しを調整し、株価目標を120ドルから129ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。この改定は、クラウン・ホールディングスの第3四半期決算がアナリストの予想を上回ったことを受けてのものです。
クラウン・ホールディングスは2024年第3四半期の1株当たり利益（EPS）が大幅に予想を上回り、調整後EPSは1.99ドルとなりました。この数字はループ・キャピタルの予想1.79ドル、コンセンサス1.81ドル、そして同社の1.75ドルから1.85ドルという自社ガイダンスの範囲を上回りました。同社の当四半期の連結売上高は30.7億ドルに達し、ループ・キャピタルの予想29.7億ドルを上回り、市場のコンセンサスと一致しました。
同社の当四半期の利息・税金・減価償却費・償却費控除前利益（EBITDA）は5.45億ドルと報告され、ループ・キャピタルの予想5.09億ドルと市場のコンセンサス5.23億ドルの両方を上回りました。これらの堅調な財務結果は、第3四半期の北米と欧州における予想を上回る販売量に起因しています。
ループ・キャピタルの改定された株価目標は、クラウン・ホールディングスの更新された2025年のエンタープライズバリュー対EBITDA（EV/EBITDA）予想の10倍をベースにしています。同社は買い推奨を再確認し、クラウン・ホールディングスの継続的な業績と成長見通しに自信を示しました。
クラウン・ホールディングスの好調な四半期業績とそれに続くループ・キャピタルによる株価目標の引き上げは、同社の堅固な財務状況と市場およびアナリストの期待を上回る能力を浮き彫りにしています。
その他の最近のニュースでは、クラウン・ホールディングスはジェフリーズによって株価目標が120ドルから125ドルに引き上げられ、買い推奨が維持されています。この調整は、同社の強力な実行力と最近の投資に基づいて堅調なフリーキャッシュフローを維持する能力によるものです。
クラウン・ホールディングスは、ジェフリーズによると、1株当たり利益の一貫した成長の可能性も認められており、年平均成長率10%と推定されています。
ジェフリーズからの前向きな見通しに加えて、クラウン・ホールディングスは2024年第3四半期の安定した財務結果を報告しました。同社は31億ドルの純売上高を記録し、セグメント利益は前年の4.30億ドルから4.72億ドルに増加しました。この成長は主に南北アメリカと欧州での飲料缶販売量の増加によるものです。
同社はまた、非現金の年金清算費用により、GAAPベースで1株当たり1.47ドルの損失を報告しました。しかし、調整後の希薄化後1株当たり利益は15%増加して1.99ドルとなりました。クラウン・ホールディングスは年初来6.68億ドルの堅調なフリーキャッシュフローを生み出し、純レバレッジ比率を3倍に削減しました。
取締役会は20億ドルの自社株買いプランを承認し、四半期中に1.10億ドルの自社株買いを実施しました。第4四半期については、同社は調整後1株当たり利益を1.45ドルから1.55ドルの間と予想し、通期のガイダンスを1株当たり6.25ドルから6.35ドルに引き上げました。これらの最近の展開は、クラウン・ホールディングスの業務効率と市場成長機会へのコミットメントを強調しています。
InvestingPro インサイト
クラウン・ホールディングスの最近の業績は、InvestingProからのいくつかの主要な指標とインサイトと一致しています。同社の株価は現在52週高値に近い水準で取引されており、過去3ヶ月間で26.36%の強い収益率を示しています。この上昇トレンドはループ・キャピタルの強気な見通しと株価目標の引き上げと一致しています。
InvestingProのデータによると、クラウン・ホールディングスの時価総額は115.5億ドルで、2024年第3四半期までの過去12ヶ月の調整後P/E比率は39.92です。同期間の同社の売上高は117.6億ドルで、EBITDAの成長率は6.85%となっており、堅調な財務実績を反映しています。
クラウン・ホールディングスに関する2つの注目すべきInvestingPro Tipsは、この記事に特に関連しています：
1. 経営陣が積極的に自社株買いを行っており、これは多くの場合、会社の将来の見通しに対する自信を示すシグナルとなります。
2. 同社は3年連続で配当を引き上げており、株主への価値還元へのコミットメントを示しています。
これらのインサイトは、好調な決算報告とループ・キャピタルの見通し引き上げを補完しています。より包括的な分析を求める投資家は、InvestingProで追加の9つのヒントを見つけることができ、クラウン・ホールディングスの財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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