月曜日、DA Davidsonは、KeyCorp(NYSE: KEY)の株価目標を従来の19.00ドルから20.00ドルに引き上げ、買い推奨を再確認しました。同社の分析によると、KeyCorpは2025年に大きなポジティブレバレッジを得る位置にあり、純金利収益(NII)の成長率予測を20%以上に維持しています。この予想される成長は、特に投資銀行部門からの手数料収入の力強い勢いに支えられています。
この金融機関は、費用の伸びを一桁台前半から中盤に抑えることも期待されています。DA Davidsonは、第4四半期の費用が当初の見積もりを上回ると予想していますが、これらのコストの一部は2025年の機会を活かすための一時的な投資であると指摘しています。アナリストのコメントは、同社が中期的な将来に向けてその地位を強化するための戦略的な動きを強調しています。
信用の質に関して、KeyCorpは不良資産(NPA)がピークに近づいており、批判的な融資のさらなる減少を予想しています。さらに、銀行は資本水準の強化に成功しており、これも前向きな見通しに寄与しています。改訂された20ドルの目標価格は、同社の2025年の1株当たり利益(EPS)予想1.57ドルに対して12.0倍のターゲットP/E倍率を反映しています。
DA DavidsonのKeyCorpに対する見通しは、銀行の収益見通し、費用管理、信用および資本の強さなど、いくつかの要因に基づいています。KeyCorpの財務戦略と実行力に対する同社の信頼は、買い推奨の維持と目標価格の引き上げに明確に表れています。アナリストの声明は、買い推奨の確認と更新された目標価格で締めくくられ、2025年に向けてKeyCorpの財務パフォーマンスに対する楽観的な見方を示しています。
その他の最近のニュースでは、一連の展開を受けて、KeyCorpは投資家の注目の的となっています。RBC Capital Marketsは、KeyCorpの目標価格を17ドルから18ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。これは、2024年第3四半期の堅調なパフォーマンス後の銀行の財務軌道に対する信頼を反映しています。
この調整は、KeyCorpの堅調なコア成長に起因しており、この成長が2025年まで続くと予想されています。KeyCorpの戦略的イニシアチブ(債券ポートフォリオの再構築やBank of Nova Scotiaからの投資を含む)は、銀行の純金利収入の成長を推進すると予想されています。
KeyCorpは2024年第3四半期の決算発表で、純金利収入が前四半期比7%増加したことと、投資銀行手数料が好調だったことを報告しました。同社は、Scotiabankの予定28億ドルのマイノリティ投資のうち、初期の8億2100万ドルを受け取っており、2025年第1四半期までに規制当局の承認を得る見込みです。2024年には2%から5%の減少が予想されているものの、KeyCorpの純金利収入は2025年には20%の成長が見込まれています。
アナリストは、KeyCorpの強固な信用の質に注目しており、10.8%の健全な普通株式等Tier1(CET1)比率に支えられ、銀行が前回の信用サイクルのパフォーマンスを上回ると予測しています。2024年の融資予測が5%から6%減少する可能性があるにもかかわらず、同社の経営陣は将来に対して慎重ながらも楽観的な見方を維持しています。
InvestingProの洞察
DA DavidsonのKeyCorp(NYSE: KEY)に対する楽観的な見通しに加えて、InvestingProからの最新データが同社の財務状況についてさらなる文脈を提供しています。KeyCorpの時価総額は172億ドルで、銀行セクターにおける重要な存在感を反映しています。同社の配当利回りは4.73%で、DA Davidsonの銀行の資本力に対する前向きな見方と一致しており、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
InvestingProのヒントは、KeyCorpが53年連続で配当を維持していることを強調しており、様々な経済サイクルを通じて株主還元への銀行のコミットメントを裏付けています。この実績は、同社の財務戦略と実行力に対するDA Davidsonの信頼を支持しています。
さらに、KeyCorpのPBR(株価純資産倍率)が1.2倍であることは、同社の将来性に対するアナリストの強気な見方を考慮すると、株価が簿価に対して合理的に評価されている可能性があり、バリュー投資家の関心を引く可能性があります。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProはKeyCorpの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する追加のヒントと指標を提供しています。このプラットフォームはKEY株について8つの追加ヒントを掲載しており、包括的なデータに基づいて情報に基づいた決定を行いたい投資家にとって価値があるかもしれません。
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