月曜日、キーフ・ブルイエット・アンド・ウッズ（KBW）はトラベラーズ・カンパニーズ・インク（NYSE:TRV）の財務見通しを更新し、株価目標を従来の245ドルから273ドルに引き上げました。同社は保険大手の株式に対してマーケット・パフォーム評価を維持することを選択しました。
この調整は、同社の2024年第3四半期決算報告を受けたものです。KBWのアナリストは、第3四半期の業績が予想を上回ったことを改定の主な理由として挙げています。同社の新しい株価目標は、2025年の予想1株当たり利益（EPS）の12.5倍をベースにしています。
KBWはまた、今後数年間のEPS予想も修正し、2024年、2025年、2026年の予測を引き上げました。新しいEPS予想はそれぞれ18.85ドル、21.85ドル、24.00ドルで、以前の予想17.30ドル、20.40ドル、22.80ドルから上方修正されています。アナリストは、コア損害率の低下とより大きな準備金の取り崩しが見通し改善の要因であると指摘しつつ、これらが部分的に高い費用によって相殺されていることも認めています。
アナリストのコメントでは、トラベラーズの現在の市場評価は同社の引受力と成長見通しを適切に反映していると考えられています。同社の見解は、トラベラーズが好調な業績を上げているものの、その株価が既にビジネスのポジティブな属性を織り込んでいることを示唆しています。
その他の最近のニュースでは、Roth/MKM、ドイツ銀行、RBCキャピタルのアナリストたちも、この堅調な業績を受けてトラベラーズの株価目標を修正しています。Roth/MKMは買い推奨を維持していますが、ドイツ銀行とRBCキャピタルは株式に対して中立的な見通しを維持しています。さらに、トラベラーズは2024年第4四半期と2025年に強力な投資収益を予想しており、2025年の収益は約29億ドルと予測しています。
しかし、同社は自動車保険の新規契約保険料が若干減少し、特にリスクの高い地域では住宅所有者保険の新規契約保険料を意図的に減少させたと報告しています。
InvestingPro インサイト
トラベラーズ・カンパニーズ・インク（NYSE:TRV）は、KBWのポジティブな見通しと一致する強力な財務パフォーマンスを引き続き示しています。InvestingProのデータによると、TRVのP/E比率は13.18で、収益に比べて比較的低い評価で取引されていることを示しています。この指標は、現在の市場評価が同社の強みを適切に反映しているというKBWの見解を支持しています。
さらに、TRVは過去12ヶ月間で13.15%の印象的な収益成長を示し、13.23%の堅調な営業利益率を記録しています。これらの数字は、同社の堅固な財務状況と運営効率を裏付けており、KBWがEPS予想と株価目標を引き上げた決定に寄与したと考えられます。
InvestingProのヒントでは、TRVが19年連続で配当を引き上げていることが強調されており、これは同社の強力な財務パフォーマンスと一致する株主還元への取り組みを示しています。もう1つのInvestingProのヒントでは、9人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正していることが指摘されており、これはKBWの楽観的なEPS予測をさらに裏付けています。
TRVの将来性についてより深い理解を求める投資家にとって、InvestingProは同社の将来の見通しに関する貴重な洞察を提供する可能性のある13の追加のヒントを提供しています。
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