Benchmarkは、T-Mobile US (NASDAQ: TMUS)に対するBuy評価を再確認し、目標株価を$250.00に据え置きました。
同社のアナリストは、この目標価格を、9月の投資家向け説明会でT-Mobile経営陣が提示した2027年までのガイダンスを参照して支持しています。この評価は、S&P 500の評価パラメータに沿った相対成長アプローチに基づいています。
Benchmarkのアナリストは、特に明日の取引終了後に予定されている同社の決算発表を前に、T-Mobileの見通しに楽観的です。目標株価は、20倍の正規化されたシラーPE倍率に基づいており、これは2025年の予想収益に対する現在のS&P 500水準と比較して保守的と考えられています。
Benchmarkの分析によると、T-Mobileは移動体通信事業者（MNO）の競合他社をアウトパフォームする良好な位置にあるとされています。同社は、T-Mobileが引き続き優れた業績を上げると予想しており、これは大規模な資本還元計画によって後押しされています。T-Mobileは2027年までに500億ドルを株主に還元する意向を発表しており、この戦略は市場の変動を緩和するのに役立つ可能性があります。
アナリストのT-Mobileに対する自信は、同社の予想される持続可能な予測後のコアEBITDAからCapExを差し引いた成長率が妥当な2.5%と推定されていることにも裏付けられています。この成長予測は、評価と維持された目標株価において重要な役割を果たしています。
その他の最近のニュースでは、T-Mobile USがいくつかの重要な展開の焦点となっています。同社の第3四半期決算を前に、Citiは T-Mobileの目標株価を$254に引き上げ、Buy評価を維持しています。
同社は、サービス収益が4.6%成長するなど、第3四半期の堅調な結果を予想しています。T-Mobileの光ファイバー（FTTH）事業への投資は、長期的な財務状況にプラスの影響を与えると予想されています。
SpaceXとの共同プロジェクトで、T-Mobileは最近ハリケーンの影響を受けたノースカロライナ州でStarlink衛星を介した直接携帯電話への通信サービスを提供するための一時的な承認を連邦通信委員会（FCC）から受けています。この取り組みは、無線とインターネットサービスの復旧を目的としています。
財務面では、Deutsche Bankが Deutsche Telekomの目標株価を€33.00に引き上げ、同社の年初来の株主総利回りに対して前向きな見方を示しています。別の展開では、T-Mobile US Incが過去3年間の重大なデータ侵害を受けて3,150万ドルを支払うことに同意しました。これには民事制裁金と同社のサイバーセキュリティ対策強化への投資が含まれています。
一方、BofA Securitiesは、T-Mobile USの強力な成長見通しを引用し、Buy評価と$220.00の目標株価を維持しています。RBC Capitalもまた、T-Mobile USの見通しを修正し、目標株価を$232に引き上げました。
InvestingPro Insights
T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)は、Benchmarkの楽観的な見通しに沿って、引き続き強力なパフォーマンスを示しています。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は2,599.2億ドルで、無線通信サービス業界における重要な存在感を反映しています。T-Mobileの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は791億ドルで、健全な粗利益率は63.6%となっています。
InvestingPro Tipsは、T-Mobileの財務力と市場ポジションを強調しています。同社は完璧なPiotroski Scoreである9を獲得しており、堅固な財務健全性を示しています。これは、Benchmarkの前向きな見通しや記事で言及されている予想される優れた業績とよく一致しています。さらに、T-Mobileは短期的な収益成長に対して低いPE比率で取引されており、PEG比率は0.46と、最近の強力なパフォーマンスにもかかわらず、潜在的な過小評価を示唆しています。
過去1年間の65.14%の総利回りと52週高値に近い取引は、Benchmarkの強気な姿勢をさらに裏付けています。これらの指標と、2027年までに発表された500億ドルの資本還元計画を合わせると、T-Mobileの継続的な株主価値創造の可能性が強調されます。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはT-Mobileに関する14の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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