RBC Capital Marketsは、航空宇宙・防衛産業向けのアフターマーケット流通およびMRO（整備・修理・オーバーホール）サービスの主要プロバイダーであるVSE Corporation (NASDAQ: VSEC)の見通しを調整しました。
同社はVSE株の目標株価を従来の$100.00から$120.00に引き上げ、Outperform（アウトパフォーム）の評価を維持しました。
これに関連して、VSE Corporationは2024年第3四半期の業績予備見通しを提供しました。同社の航空部門は予想を上回る業績を示した一方で、フリート部門は米国郵政公社（USPS）の企業資源計画（ERP）システム移行の継続的な課題に直面していると報告されています。
RBC Capitalの目標株価改定にさらに影響を与えたのは、VSEが最近Kellstrom Aerospaceを2億ドルで買収すると発表したことです。Kellstrom Aerospaceは航空業界におけるサプライチェーン管理サービスと部品流通で知られており、VSEの既存のエンジン流通能力を補完します。
RBC Capitalのアナリストは買収について肯定的な見方を示し、「Kellstromの買収を評価しており、VSECとそのエンジン流通能力に非常に適していると考えています。VSECの目標株価を$100から$120に引き上げます」と述べました。
他の最近のニュースでは、VSE Corporationが2億ドルでKellstrom Aerospaceを買収することに合意したことを受けて、Jefferiesが同社の目標株価を$110に引き上げました。2024年第4四半期に完了予定のこの買収は、VSEの航空宇宙部門の能力を強化すると期待されています。この取引資金調達のため、VSEは117万株の第2次株式公開を通じて1億4250万ドルを調達しました。
Truist Securitiesも、Kellstrom買収とVSEの2024年第3四半期予備結果を受けて、VSE Corporationの目標株価を$115.00に引き上げました。これらの結果は、売上高が2億6800万ドルから2億7500万ドル、営業利益が2200万ドルから2400万ドルの範囲であることを示しています。
Kellstrom Aerospaceの買収は、VSEのサービス提供を拡大し、新たな市場機会を開くと予想されています。JefferiesとRBC Capital Marketsが共同で株式公開を管理し、これはVSEの財務状況強化と航空宇宙部門でのサービス拡大を目指す広範な戦略の一部です。
Jefferiesは同社のカバレッジを開始し、Buy（買い）評価を付与しました。VSEの市場平均を上回る成長の可能性、製品とサービスの差別化、そして成功を収めているM&A戦略を強調しています。
InvestingPro Insights
VSE Corporationの最近の戦略的動きは、最新のInvestingProデータに反映されている同社の強力な財務実績と一致しています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の売上高成長率32.87%は、RBC Capitalの楽観的な見通しを裏付けています。この成長軌道は、アナリストが今年も売上成長を予想しているというInvestingProのヒントによってさらに強調されています。
同社の堅固な財務健全性は、47年連続で配当を維持する能力に表れており、これは別のInvestingProのヒントで強調されています。この株主還元の一貫性と、過去1年間の83.76%という大幅な株価トータルリターンは、VSEの回復力と長期的な価値創造の可能性を裏付けています。
VSEのP/E比率27.65（過去12ヶ月調整後）はプレミアム評価を示唆していますが、これは同社の強力な市場ポジションと成長見通し（Kellstrom Aerospaceの戦略的買収を含む）によって正当化される可能性があります。より包括的な分析を求める投資家は、InvestingProからVSE Corporationに関する17のさらなるヒントにアクセスできます。
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