火曜日、RBCキャピタル・マーケッツは、グリニッジを拠点とする保険持株会社であるW.R. バークレイ・コーポレーション（NYSE:WRB）の株価目標を、堅調な第3四半期業績を理由に調整しました。同社は、セクター・パフォーム評価を維持しつつ、同社株の株価目標を57.00ドルから63.00ドルに引き上げました。
第3四半期において、W.R. バークレイは、特にハリケーン・ヘレンによる大規模な自然災害損失に直面しながらも、堅調なコンバインド・レシオを示し、強靭性を実証しました。四半期中に観察された料率の上昇は前四半期と一致しており、経営陣は損失トレンドに追いついているか、それを上回っていると指摘しています。
同社の準備金の取り崩しは限定的でしたが、コア損害率は前年同期比で改善を示しました。W.R. バークレイはまた、継続的な成長イニシアチブとテクノロジーへの投資に起因する経費率の上昇を経験しました。プレミアム成長は最近のトレンドと比較して鈍化していますが、経営陣は依然として事業の様々なセグメントで拡大の機会を見出しています。
RBCキャピタルのW.R. バークレイに対する見通しはセクター・パフォームを維持しており、同社の株式パフォーマンスに対する同社の期待が、セクター全体の見通しと一致していることを示唆しています。この評価は、今後1年間でセクターの平均リターンに沿ったパフォーマンスを予想する株式に与えられます。
その他の最近のニュースでは、W.R. バークレイ・コーポレーションは2024年第3四半期の堅調な業績を報告し、純利益は前年比約10%増の3億6,600万ドルと過去最高を記録しました。同社の営業利益は3億7,400万ドル、つまり1株当たり0.93ドルとなり、Visible Alpha Consensusの予想0.91ドルを上回りました。
この成長は、重大な自然災害イベントにもかかわらず、堅調な引受とインベストメント・インカムに大きく起因しています。しかし、同社の正味収入保険料（NPW）の成長は、アナリストの予想を下回り、予想の10%に対して約7%の成長を記録しました。
ゴールドマン・サックスはW.R. バークレイ・コーポレーションに対してニュートラル評価を維持し、株価目標を61.00ドルに据え置きました。一方、Evercore ISIはW.R. バークレイの目標株価を従来の57.00ドルから60.00ドルに引き上げ、「インライン」評価を維持しました。両社とも、市場環境による慎重な見通しにもかかわらず、同社の引受損害率の改善と成長の可能性に言及しました。
今後の見通しとして、W.R. バークレイは年間収益成長率を10%から15%と予想し、引受マージンとインベストメント・インカムの持続的な成長を期待しています。しかし、Evercore ISIのアナリストは、W.R. バークレイが2024年第4四半期に成長目標を達成することに懐疑的であり、より保守的な成長見通しに同調しています。これらがW.R. バークレイ・コーポレーションに関する最近の動向です。
InvestingPro インサイト
W.R. バークレイ・コーポレーションの最近のパフォーマンスは、InvestingProからのいくつかの重要な指標とインサイトと一致しています。同社の時価総額は232億3,000万ドルで、保険セクターにおける重要な存在感を反映しています。
P/E比率が16.01であることから、WRBは収益に比べて比較的控えめな評価で取引されており、これはInvestingProのヒントで、同社が短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されていることからも裏付けられています。
同社の財務健全性は堅調で、過去12ヶ月の収益成長率は10.26%、粗利益率は43.57%となっています。この堅調なパフォーマンスは、過去1年間の株価総リターンが48.09%、年初来リターンが31.38%という印象的な数字に反映されています。これらの数字は、RBCキャピタルの株価目標引き上げにも反映されているポジティブな見方を裏付けています。
InvestingProのヒントは、W.R. バークレイが50年連続で配当を維持していることを強調しており、これは同社の長期的な安定性と一致する株主還元へのコミットメントを示しています。これは、最近の配当成長率が97.34%で、現在の配当利回りが2.03%であることを考えると、特に関連性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProでは、W.R. バークレイ・コーポレーションに関するさらに10のヒントと洞察を提供しています。
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