火曜日、Oppenheimer社はmonday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY (NASDAQ:MNDY))の株式に対して「アウトパフォーム」の格付けを維持し、株価目標を従来の275ドルから325ドルに引き上げました。同社は、monday.comが第3四半期の売上高で経営陣のガイダンスとコンセンサス予想を上回る結果を報告すると予想しています。
monday.comの経営陣が提示した9月四半期の売上高予想範囲は2億4,300万ドルから2億4,700万ドルで、中間値で前年同期比29.5%増となります。これは2024年第2四半期の34.4%増、2023年第3四半期の38.2%増と比較されます。アナリストのコンセンサス予想では、四半期の売上高は2億4,610万ドルで、前年同期比30.1%の成長となっています。
Oppenheimer社のアナリストは、monday.comが席数の拡大に影響を与える可能性のある厳しい環境を考慮しつつ、潜在的な上振れの余地を残して保守的なガイダンスを提示していると考えています。
同社は特にアップマーケットでの成果で堅調な業績を示しており、2024年第2四半期には年間経常収益（ARR）が5万ドルを超える顧客数が2,713社と、前年同期比43.4%増加したと報告しています。さらに、同社は純ドル維持率が約110%で安定していることを指摘しています。
予想される売上高の成長は、monday.comの営業CRMおよび開発ソリューションの急速な顧客獲得によっても裏付けられています。2024年第2四半期には、monday sales CRMのアカウント数が前四半期比22.3%増の20,770に達し、monday Devのアカウント数は前四半期比30.1%増の2,719に成長しました。また、monday Serviceのベータ版から一般提供への移行も、同社の業績に寄与すると予想されています。
Oppenheimer社の見通しでは、monday.comは競争環境が安定している中で市場シェアを獲得する良好な位置にあるとしています。同社はまた、Blackstone社とVista Equity Partners社によるSmartsheetの買収（保留中）から生じる可能性のある追加的な機会にも言及しています。
アナリストは、コアのワークマネジメント市場での堅調な実行とCRMソリューションの初期の採用に牽引され、売上高と利益の両面で再び強い業績を期待しています。
その他の最近のニュースでは、monday.comは重要な財務的マイルストーンを達成し、第2四半期の売上高が34%増加し、GAAPベースで過去最高の収益性を記録したことで、年間経常収益が10億ドルに達しました。2024年度の通期売上高予想は9億5,600万ドルから9億6,100万ドルの範囲とされています。
さらに、最近の価格調整により、2024年に2,500万ドル、2026年までに7,500万ドルから8,000万ドルの利益貢献が期待されています。M&Aに関しては、monday.comは最近Smartsheetを買収しましたが、この動きはJPモルガン・チェース・アンド・カンパニー、Needham、ゴールドマン・サックス、BofA Securities、Loop Capitalなどの企業のアナリストから好意的に受け止められています。
DA Davidson、Wells Fargo、TD Cowen、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー、Needhamなどのアナリスト企業がmonday.comに対する見通しを更新しました。DA Davidsonは中立的な姿勢を維持しつつ、株価目標を300ドルに引き上げました。Wells Fargoは「オーバーウェイト」の格付けを再確認し、株価目標を315ドルとしています。TD Cowenは「買い」の格付けを維持し、目標を320ドルに引き上げました。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーとNeedhamは300ドルの目標を維持しています。これらの最近の動向は、変動する経済環境下での同社の強力な実行力と成長の可能性を強調しています。
InvestingPro Insights
Oppenheimer社のmonday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY)に対する楽観的な見通しを補完するため、InvestingProの最新データが投資家に追加のコンテキストを提供しています。過去12ヶ月間の同社の印象的な35.22%の売上高成長は、アナリストの強力なトップライン業績への期待と一致しています。これは、アナリストが今年の売上高成長を予想しているというInvestingProのヒントによってさらに裏付けられています。
同社の財務健全性は堅固に見え、InvestingProのヒントはmonday.comが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しています。この強力な流動性ポジションは、成長イニシアチブへの投資や潜在的な経済的逆風への対応に柔軟性を提供する可能性があります。
monday.comの粗利益率は印象的な89.19%で、ソフトウェアソリューションの提供における同社の効率性を反映しています。この高い利益率は、Oppenheimer社が予想する利益成長に寄与する可能性があります。
monday.comが52週高値近くで取引されており、過去6ヶ月間で59.28%の大幅な価格上昇を示していることは注目に値します。この業績は、同社の見通しに対する投資家の強い信頼を示唆しており、アナリストの肯定的な見方と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはmonday.comに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務状況と市場パフォーマンスをより深く理解することができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。