水曜日、レイモンド・ジェームズはパーソンズ・コーポレーション(NYSE: PSN)に対する姿勢を調整し、格付けを「強い買い」から「アウトパフォーム」に変更しました。同社はまた、同社株の目標株価を115.00ドルに修正しました。この変更は、政府サービス部門が直面する可能性のある短期的な課題に関するアナリストの見方を反映しています。
アナリストは、今後6ヶ月間が政府サービス部門にとって困難な期間となる可能性があると指摘し、同部門が例外的なリターンと大幅な倍率拡大を経験したことを述べました。暫定予算措置が3月まで延長される見込みで、市場の期待が高まっていることから、堅調な財務結果であっても慎重なガイダンスが伴う可能性があるとの見方があります。このようなガイダンスは高まる期待に沿わない可能性があり、高倍率の株式に圧力をかける可能性があります。
「アウトパフォーム」への格下げはこれらの懸念に対応したものです。この調整にもかかわらず、アナリストは同部門の長期的な見通しを肯定的に維持しています。両政党による防衛支出と近代化へのコミットメントは継続すると予想され、アナリストの見解では、現在の問題は短期的なものである可能性を示唆しています。しかし、アナリストは、今後1年間の政府情報技術部門における株価上昇の最大のリスクは倍率の圧縮である可能性があると警告しています。
115.00ドルへの目標株価の修正は、予想される部門のダイナミクスと市場状況を考慮したパーソンズ・コーポレーションの株価パフォーマンスに対する同社の再調整された期待を示しています。新しい格付けと目標株価は、短期的な課題を考慮に入れつつ、長期的なパフォーマンスを牽引する可能性のある根本的な強みを認識しています。
その他の最近のニュースでは、パーソンズ・コーポレーションはビジネス運営において大きな進展を見せています。同社は最近、フロリダを拠点とする交通エンジニアリング会社であるBCCエンジニアリングを2億3000万ドルで買収したことを発表しました。この買収は、米国南東部におけるパーソンズのインフラ能力を強化することを目的としています。KeyBancとBenchmarkのアナリストは、パーソンズの目標株価を修正し、将来の収益と成長潜在力の見積もりを引き上げました。
さらに、パーソンズは米国陸軍工兵隊との間で、環境修復プロジェクトに関する2億2500万ドルの契約を獲得しました。同社はまた、中東で総額2500万ドルの2件の交通インフラ契約を獲得しました。加えて、パーソンズはTutor Perini Corporationの16億6000万ドルのホノルル鉄道プロジェクトの設計下請業者に指名されました。
財務実績に関しては、パーソンズは過去最高の17億ドルの収益と1億5000万ドルの調整後EBITDAを報告しました。これらの最近の動向は、パーソンズがインフラ投資・雇用法に積極的に関与していることを強調しており、同法はプロジェクトにより安定した長期的支援を提供すると期待されています。同社の受注残高は現在88億ドルで、最近の契約獲得額は130億ドルとなっています。
InvestingPro Insights
パーソンズ・コーポレーション(NYSE: PSN)は、レイモンド・ジェームズの政府サービス部門に対する長期的な肯定的見通しと一致する印象的な財務実績を示しています。InvestingProのデータによると、PSNの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益成長率は28.35%で、同期間のEBITDA成長率は53.05%と顕著です。これらの数字は、同部門の根本的な強さに関するアナリストの見方を裏付けています。
InvestingPro Tipsは、PSNの純利益が今年成長すると予想されており、9人のアナリストが来期の収益予想を上方修正したことを強調しています。この楽観的な見方は株価のパフォーマンスに反映されており、過去1年間の株価総リターンは88.95%と強力です。
しかし、InvestingProのデータは209.63という高いP/E比率も示しており、これはアナリストが警告している部門の潜在的な倍率圧縮に関する懸念事項となる可能性があります。この高い評価倍率は、PSNが高い収益倍率で取引されていることを示す別のInvestingPro Tipとも一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはパーソンズ・コーポレーションに関する14の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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