水曜日、みずほ証券はMatador Resources Company (NYSE:MTDR)に対する前向きな姿勢を維持し、「アウトパフォーム」評価を再確認するとともに、目標株価を74.00ドルに据え置きました。
同社の分析では、マタドールの最近の財務実績に注目し、同社の発表に対する株価のわずかながらポジティブな反応を指摘しています。Matador Resourcesは、EBITDXが約2%上回り、原油生産量は予想通りで、ガイダンスの上限近くに達したと報告しました。
また、同社はフリーキャッシュフローの予想も上回りました。これは主に、掘削、完成、および機器（DC&E）のコスト削減が約2000万ドルあったことによるもので、資本支出が予想を約6%下回ったためです。
将来を見据えると、マタドールの2024年第4四半期の原油生産ガイダンスは妥当とみられ、Ameredev量の一時的な減少に関する残りの懸念に対応すると予想されています。これらの量は2025年に向けて回復し、成長すると予測されています。
Matador Resourcesは2025年の予備的な見通しを共有し、生産量が1日当たり20万バレル相当（mboe/d）を超え、原油生産量が1日当たり12万バレル（mbbl/d）を超えると予測しています。この見通しは、現在のコンセンサス予想である約201 mboe/dと約121 mbbl/dと比較してポジティブです。
みずほ証券の予測はさらに楽観的で、生産量が約207 mboe/dと126 mbbl/dに達すると予想しており、総資本支出は約16億ドルと同様の水準を見込んでいます。
同社が「アウトパフォーム」評価と74ドルの目標株価を継続して支持していることは、Matador Resourcesの運営効率と成長見通しに対する信頼を反映しています。同社のパフォーマンスと戦略的なコスト管理は、来年の予想される生産増加に向けて良好な位置づけにあるように見えます。
その他の最近のニュースでは、Matador Resourcesはアナリストの予想を上回る注目すべき第3四半期の業績を報告しました。この石油・ガス生産会社は、1株当たり調整後利益が1.89ドルとなり、コンセンサス予想の1.67ドルを上回りました。しかし、同社の収益は7億7020万ドルで、予想の8億4281万ドルを下回りました。
収益に加えて、マタドールは第3四半期に記録的な石油・天然ガス生産レベルを達成し、1日当たり平均171,480バレル相当を生産し、前年同期比27%増となりました。マタドールが9月に完了したAmeredevの資産買収は、すでに期待を上回る成果を上げており、買収資産からの生産量は1日当たり平均31,500バレル相当に達しています。
さらに、マタドールは2024年通期の生産ガイダンスを引き上げ、現在では総石油相当生産量を1日当たり167,500から172,500バレル相当と予想しています。これは以前の見通しである1日当たり158,500から163,500バレル相当からの増加です。
同社はまた、2024年の資本支出ガイダンスを5000万ドル引き上げ、13億5000万ドルから16億ドルの範囲に設定しました。これは新たに取得した資産での井戸の完成を加速させたことによるものです。これらはMatador Resourcesで最近展開されている動向の一部です。
InvestingPro インサイト
Matador Resources Company (NYSE:MTDR)の最近のパフォーマンスと将来の見通しは、みずほ証券が強調しているように、InvestingProの主要な財務指標とインサイトによってさらに裏付けられています。同社のP/E比率が6.5であることは、収益に対して過小評価されている可能性を示唆しており、これはみずほ証券の楽観的な目標株価74.00ドルと一致しています。
InvestingProのデータによると、マタドールの過去12ヶ月の収益成長率は16.81%で、特に2024年第2四半期の四半期収益成長率は31.71%と強力です。この堅調なトップラインのパフォーマンスは、記事で言及されている2025年の生産予測を達成し、潜在的に超える同社の能力を裏付けています。
さらに、InvestingPro Tipsは、マタドールが4年連続で配当を引き上げており、現在の配当利回りは1.99%であることを強調しています。これは、株主に価値を還元する同社のコミットメントを示しており、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
より包括的な分析に興味のある読者のために、InvestingProはMatador Resourcesに関する5つの追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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