水曜日、著名な投資調査会社CFRAは、マタドール・リソーシズ・カンパニー(NYSE:MTDR)の目標株価を従来の75.00ドルから60.00ドルに引き下げましたが、同社株の買い推奨を維持しています。目標株価の15ドルの引き下げは、2025年予想EBITDAに対する企業価値の4.6倍のマルチプルに基づいており、これはMTDRの過去の先行平均に沿ったものです。
同社はまた、マタドール・リソーシズの1株当たり利益(EPS)予想も修正し、2024年のEPS予想を0.52ドル引き下げて7.53ドルに、2025年の予想を1.70ドル引き下げて7.92ドルとしました。同社の第3四半期の1株当たり利益は1.89ドルで、CFRAの予想を0.05ドル下回りました。
マタドール・リソーシズは9月18日にAmeredevの買収を完了し、これにより日量約26,000バレルの石油換算(boe/d)が生産量に追加され、MTDRの第3四半期の生産量の15%を占めました。同社のDelaware盆地での事業は引き続き主要な焦点となっており、一部で輸送アクセスに関する懸念があるものの、マタドールが中流資産を所有していることが緩和要因とみなされています。
CFRAはまた、7月の前回の評価時よりも原油価格の見通しをより慎重なものとしています。同社は、エネルギー情報局(EIA)が2025年のWest Texas Intermediate (WTI)原油を1バレル73ドルと予測していることは楽観的すぎる可能性があると示唆しています。ただし、マタドールは2025年の予想原油生産量の約37%をヘッジしており、最低価格は1バレル60ドル、上限は86ドルとなっていることが指摘されています。
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