Citiは、Hanesbrands（NYSE: HBI）に対するニュートラル評価を維持し、目標株価を$6.50に設定しています。
同社は、Hanesbrands の第3四半期の1株当たり利益（EPS）が$0.11になると予想しています。これはコンセンサス予想の$0.12をわずかに下回りますが、同社の$0.09から$0.14というガイダンス範囲内に収まっています。
売上高は2.5%減少すると予想されており、これはコンセンサス予想の2.6%減少とほぼ一致し、1-4%減少というガイダンス範囲内です。
Citiは、経営陣が第4四半期のEPSガイダンスを$0.10から$0.15の範囲で提示すると予想しています。これはコンセンサス予想の$0.13と比較されます。2025年に向けてのHanesbrandsの焦点は、インナーウェア事業の健全性にあると考えられています。
Hanesbrandsの軌道に影響を与える2つの重要な疑問点があります：Champion ブランドの売却後のコスト削減と滞留コストの詳細、そして過去の市場シェア損失と一貫した減少にもかかわらず、経営陣がインナーウェアの長期的な成長率を低単一桁と予想する根拠です。
その他の最近のニュースでは、Hanesbrandsの収益報告で純売上高が$995百万に4%減少しましたが、粗利益率と営業利益率はそれぞれ39.8%と12.7%に改善しました。通年の売上高は2%減少すると予想されていますが、同社は営業利益が36%増加すると予想しています。
Stifelは、Authentic Brands GroupへのグローバルChampionビジネスの売却後の新しいデータを取り入れ、Hanesbrandsに対するホールド評価を再確認しました。この売却は、米国のアウトレットストア事業の売却やアクティブウェア担当グローバル社長のVanessa LeFebvreの退任を含む、より広範な戦略的再編の一部です。
Hanesbrandsは、Champion取引からの資金を含め、2024年後半に約$10億の負債を削減する計画を確認しています。同社は、コスト削減、利益率の拡大、戦略的なブランド投資により、今後数年間で1株当たり利益（EPS）が大幅に増加すると予想しています。
InvestingPro インサイト
最近のInvestingProデータは、CitiのHanesbrands（NYSE:HBI）分析に追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は$2.41億で、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月のP/E比率は-74.96です。この負のP/E比率は、見かけ上の低いP/E倍率にもかかわらず、同社の評価に対するCitiの慎重な姿勢と一致しています。
InvestingProのヒントは、Hanesbrandsの株価が最近強い業績を示していることを強調しています。過去6ヶ月間の株価総リターンは40.74%、過去1年間では57.97%です。Citiが指摘した課題にもかかわらず、この上昇トレンドが投資家心理に影響を与えている可能性があります。
興味深いことに、Citiが売上高の潜在的な減少に焦点を当てている一方で、InvestingProのデータによると、Hanesbrandsの収益は2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で8.45%成長しています。しかし、2024年第2四半期の四半期収益成長率は-3.83%で、これはCitiの次の四半期に対する予測により近いものとなっています。
InvestingProでは、Hanesbrandsに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の見通しについてより深く掘り下げたい投資家にとって、より包括的な分析を提供していることは注目に値します。
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