木曜日、RBCキャピタル・マーケッツは、大手金鉱山会社Newmont Mining Corp. (NYSE:NEM)の株価目標を$54.00から$53.00に修正し、セクター・パフォーム評価を維持しました。この修正は、ニューモントの第3四半期決算が同社の予想と市場全体のコンセンサスを下回ったことを受けたものです。同社のEBITDAは、RBCキャピタルの予想を17%、コンセンサスを16%下回りました。
この結果は、アナリストにとって2つの主要な懸念事項を浮き彫りにしました。第一に、ニューモントは第3四半期に大幅なコスト増に直面し、通期のコストが従来のガイダンスと比較して9%増加すると予想しています。これにより、同社の利益率の見通しに疑問が生じています。第二に、期待外れの結果にもかかわらず、ニューモントは第2四半期後に5億ドルの大規模な自社株買いを完了し、さらに20億ドルの自社株買いを承認しました。
RBCキャピタルのアナリストは修正について次のようにコメントしています。「NEMは、EBITDAがRBCeを17%、コンセンサスを16%下回る第3四半期決算を報告しました。主なポイントは、(1)第3四半期のコストが大幅に上昇し、通期のコストが従来の予想と比べて9%上昇すると予想されており、利益率の見通しに疑問を投げかけていること、(2)第2四半期決算後に5億ドルの大規模な自社株買いを達成し、さらに20億ドルの追加買戻しを承認したことです。我々の第一印象の分析に基づき、予想を更新しました。目標価格は$53（従来$54）に引き下げられます。」
価格目標の修正は、ニューモントの最新の財務データを踏まえて、アナリストの期待値を再調整したことを反映しています。目標価格は引き下げられましたが、セクター・パフォーム評価は、RBCキャピタルが同社の株価がセクター全体の期待値に沿って推移すると見ていることを示しています。
Newmont Mining Corp.の投資家は、同社のコスト管理戦略と自社株買いプログラムが株価パフォーマンスに与える影響を注視することになるでしょう。RBCキャピタルによる更新された価格目標は、同社を追跡する市場参加者にとって新たな参考点となります。
その他の最近のニュースでは、Newmont Corporationが発表した第3四半期決算はアナリストの予想を下回りました。同社は調整後1株当たり利益が$0.81と予想の$0.85を下回り、売上高は$46.1億と予想の$46.7億を下回りました。期待外れの結果にもかかわらず、ニューモントは当四半期に167万オンスの帰属可能金を生産し、前四半期比4%増となりましたが、コストは高止まりしました。
ニューモントのCEOであるTom Palmerは、同社が210万金換算オンスを生産し、$7.6億のフリーキャッシュフローを生み出したと述べました。しかし、コスト高と予想を下回る売上高が結果にマイナスの影響を与えました。それにもかかわらず、同社は2024年通期の生産ガイダンスを維持し、第4四半期に180万オンスの帰属可能金を生産する見込みです。
ニューモントは資産売却プログラムを進めており、ガーナとオーストラリアの資産を最大$15億で売却する契約を発表しました。同社は少なくとも$20億の総売却収入を得ることを目指しています。利益が予想を下回ったにもかかわらず、ニューモントは1株当たり$0.25の四半期配当を宣言し、今後24ヶ月間で$20億の追加自社株買いプログラムを承認しました。これらは同社の最近の事業展開です。
InvestingPro Insights
RBCキャピタルの分析で指摘された最近の課題にもかかわらず、InvestingProのデータによると、Newmont Corporation (NYSE:NEM)にはいくつかの有望な兆候が見られます。同社の売上高成長は注目に値し、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間で32.86%増加し、四半期ベースでは64.07%という更に印象的な成長を示しています。この強力なトップラインのパフォーマンスは、アナリストが今年の売上高成長を予想しているというInvestingPro Tipと一致しています。
さらに、ニューモントの株価は堅調なパフォーマンスを示しており、過去1年間の総リターンは54.53%、過去6ヶ月間のリターンは51.22%となっています。この強さは、株価が52週高値に近い水準で取引されているというInvestingPro Tipに反映されており、現在の価格はその高値の98.33%となっています。
しかし、投資家は売上高成長が強い一方で、収益性が懸念事項であることに注意すべきです。別のInvestingPro Tipが示すように、同社は過去12ヶ月間で収益を上げていません。これはRBCキャピタルの分析で言及されたコスト圧力と一致しています。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがNewmont Corporationに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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