ゴールドマン・サックスは、ADT（NYSE: ADT）株の買い推奨を再確認し、目標株価$8.20を維持しました。
同社は、ADTの2024年第3四半期決算が収益、EBITDAマージン、1株当たり利益（EPS）において市場予想を上回ったことを受け、投資家の反応がポジティブになると予想しています。
ADTは、個人および中小企業向け収益が前年同期比5%増加し、顧客維持率も高く、総収益減少率は12.9%でした。
同社の月次経常収益は、主に平均価格の上昇により成長しました。前四半期には、ADTは戦略的に一括アカウントを取得し、これが財務にプラスの影響を与えました。
同社のマージン改善は、製品と技術への投資増加を相殺する業務効率化によるものでした。ADTはまた、債務削減努力による現金利息支払いの減少のおかげで、フリーキャッシュフロー（FCF）の改善も見られました。
ゴールドマン・サックスは、ADTが昨年商業部門を売却し、太陽光発電事業の段階的縮小を進めていることに言及し、これらが同社の住宅サービスへの注力と財務パフォーマンスの向上につながると予想しています。
その他の最近のニュースでは、ADT Inc.は一連の重要な進展を経験しています。このセキュリティソリューションプロバイダーは、2024年第2四半期の収益が3%増加し、調整後フリーキャッシュフローが14%増加して2億5100万ドルに達したと報告しました。
予想される課題はあるものの、ADTは2024年通期のガイダンスを再確認しています。同社は8億ドルの延長リボルビング信用枠を確保し、これはADTにより多くの財務的柔軟性を提供することを目的とした戦略的決定です。
ADTはまた、ネットワークへの不正アクセスを含むサイバーセキュリティインシデントを開示しましたが、現時点では顧客の個人情報が漏洩した形跡はないと考えています。コーポレートガバナンスの進展として、ADTはKinzie Capital Partnersの創設者兼マネージングパートナーであるSuzanne Yoon氏を取締役会に迎えることを発表しました。
InvestingPro Insights
ADTの最近の財務パフォーマンスは、ゴールドマン・サックスの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、2024年第2四半期時点のADTの過去12ヶ月の収益は50億7634万ドルで、成長率は3.44%でした。この成長傾向は、ゴールドマン・サックスのADTの収益パフォーマンスに対するポジティブな評価を裏付けています。
記事で強調されている同社の高い顧客維持率は、同期間の79.91%という堅調な粗利益率に反映されています。この高いマージンは、ADTが競争の激しいセキュリティサービス市場で重要な要素である価格決定力と業務効率を維持する能力を示唆しています。
InvestingPro Tipsはさらにポジティブな見通しを裏付けています：
1. ADTの高い粗利益率は、強い価格決定力またはコスト管理を示しています。
2. 同社は一貫して利益を生み出す能力を示しています。
これらのヒントは、記事で言及されているADTのマージン改善と業務効率化と一致しています。ADTの財務健全性と成長見通しについてより深く理解したい投資家にとって、InvestingProは同社のパフォーマンスと潜在性に関する貴重な洞察を提供する15の追加ヒントを提供しています。
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