金曜日、BMOキャピタル・マーケッツはテキサス・ロードハウス（NASDAQ: TXRH）の見通しを調整し、株価目標を従来の155ドルから162ドルに引き上げました。同社は株式に対するMarket Performの格付けを維持しています。この更新は、同社の2024年第3四半期決算を受けたもので、1株当たり利益（EPS）は1.26ドルとなり、コンセンサス予想を0.06ドル下回りました。この差異は、減価償却費と償却費の増加、税金、保険調整によるものとされています。
テキサス・ロードハウスは、四半期初来の既存店売上高成長率が8.3%とコンセンサス予想を上回っており、10月には顧客トラフィックが加速していると報告しました。同社は2024年の通期ガイダンスを概ね再確認しましたが、一部調整を行いました。特に、食品インフレ予想を従来の2%から1%未満に引き下げ、税率を14.5%から15%に調整しました。
将来を見据えて、テキサス・ロードハウスは2025年のガイダンスを発表し、2%から3%の範囲で低い食品インフレを予想しています。この予測は市場にとって驚きでした。BMOキャピタルは、厳しい環境の中でのテキサス・ロードハウスの強い既存店売上高成長を認めています。しかし、同社は高い評価倍率と2025年のコンセンサスEPSが楽観的すぎる可能性があるとの見方から、株式に対して中立的な立場を維持することを決定しました。
その他の最近のニュースでは、テキサス・ロードハウスは2024年第3四半期の財務結果を受けて、複数のアナリストによる更新の焦点となっています。このステーキハウスチェーンは1株当たり1.26ドルの利益を報告し、1.32ドルのコンセンサス予想を下回りましたが、収益は前年同期比8.5%増の12.7億ドルとなり、予想に一致しました。Truist Securitiesは、堅調な既存店売上高と顧客トラフィックの増加を受けて、同社の株価目標を202.00ドルから207.00ドルに引き上げ、Buy評価を維持しました。
Bairdもテキサス・ロードハウスに対するOutperform評価を維持し、株価目標を205ドルに引き上げました。これは同社の堅調な業績と第4四半期の好調なスタートを理由としています。さらに、UBSはBuy評価を維持し、株価目標を200ドルから210ドルに引き上げ、同社の強い既存店売上高のモメンタムと2025年の好調なガイダンスを強調しました。
同社の将来の期待には、2025年の店舗週数成長率5%と2%から3%の商品インフレが含まれています。テキサス・ロードハウスはまた、約30の直営店舗の開設と13のフランチャイズ店舗の買収計画を発表しました。
InvestingProの洞察
テキサス・ロードハウスの最近の業績と将来の見通しは、InvestingProのデータによってさらに明らかになります。過去12ヶ月間の13.8%の収益成長率と23.22%の堅調なEBITDA成長率は、BMOキャピタルが指摘した強い既存店売上高成長を裏付けています。この成長軌道は、株価の年初来総リターン49.7%という印象的な数字に反映されています。
しかし、投資家はテキサス・ロードハウスのP/E比率が32.87と高いことに注意すべきです。これはBMOキャピタルが指摘した高い評価倍率と一致します。この評価指標と、株価が52週高値の98.97%近くで取引されているという事実を合わせると、同社のポジティブな業績の多くがすでに株価に織り込まれている可能性があることを示唆しています。
InvestingProのヒントは、テキサス・ロードハウスが14年連続で配当を維持し、3年連続で配当を増加させていることを強調しています。現在の配当利回りは1.35%です。この一貫した配当政策は、高い評価にもかかわらず、インカム重視の投資家にとって魅力的かもしれません。
テキサス・ロードハウスの財務状況と見通しについてさらに詳しく知りたい方には、InvestingProが17の追加ヒントを提供しており、同社の強みと潜在的な課題についてより包括的な分析を行っています。
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