金曜日、Jefferiesはインスタカート（NASDAQ:CART）に対するホールド評価を再確認し、目標株価を$42.00に据え置きました。同社の分析によると、インスタカートの第3四半期は株価に大きな影響を与えない可能性があり、主要な成長要因に関する明確な見通しは期待されていません。焦点は、インスタカートが高単一桁またはそれ以上のGross Transaction Value（GTV）成長を維持する能力と、広告浸透率を高める可能性にあります。
固定営業費（OPEX）の保守的な見積もりにもかかわらず、インスタカートはGTV予想をわずかに上回り、約5%のEBITDA上昇を達成すると予想されています。同社は上場以来の最初の3四半期において、一貫してコンセンサスと自社のGTVおよびEBITDAガイダンスの上限を上回っています。
インスタカートの最近のコスト削減措置（2024年第1四半期に発表された250人の人員削減（RIF）を含む）は、財務結果に貢献すると予想されています。しかし、インスタカートの第3四半期EBITDAガイダンスの上限（$205百万から$215百万の間に設定）を達成するには、固定OPEXを順次増加させる必要があるかもしれません。
第3四半期について、JefferiesはインスタカートのGTVを$8.2百万と予測しており、これは前年同期比約10%の増加を示し、EBITDAは$213百万と予測しています。このEBITDA予測は、増分マージンが前年同期比で約1500ベーシスポイント縮小して6.9%になる可能性を示唆しており、予測はコンセンサス予想とほぼ一致しています。
その他の最近のニュースでは、インスタカートは複数の重要な展開の対象となっています。同社は$8.2百万のGTVと$208百万のEBITDAを報告しました。さらに、D1 Iconoclast Holdings LPから$117百万相当の自社株を買い戻しました。戦略的な動きとして、インスタカートはFamily Dollarと提携し、顧客がオンライン注文に補助的栄養支援プログラム（SNAP）電子給付移転（EBT）を使用できるようにしました。
さらに、インスタカートとFoodsmartの共同Foodcareプログラムを通じた提携は、遠隔栄養サービスと食料品配達を統合し、肥満と糖尿病を持つ個人の健康状態の改善を示しています。
アナリストカバレッジの分野では、Jefferiesはインスタカートにホールド評価を開始し、Morgan Stanleyは同社の目標株価を$45.00から$41.00に引き下げました。Raymond JamesとCantor Fitzgeraldはそれぞれマーケットパフォーム評価とオーバーウェイト評価でカバレッジを開始しました。
Macquarieはインスタカートに対するアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を$50.00に引き上げました。これは、同社の小売メディア広告戦略の拡大に伴うもので、広告成長の再加速が期待されています。
InvestingProの洞察
インスタカートの財務指標と市場パフォーマンスは、Jefferiesの分析に追加のコンテキストを提供します。InvestingProのデータによると、同社の時価総額は$11.26百万で、2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の収益は$3.21百万です。同社は強力な収益成長を示しており、直近の四半期で14.94%の増加を記録しています。
記事のインスタカートの財務パフォーマンスに関する議論に特に関連する2つの重要なInvestingProのヒントがあります。まず、同社は印象的な粗利益率を誇っており、これはJefferiesが焦点を当てているインスタカートの成長維持能力と広告浸透率向上の可能性と一致しています。次に、アナリストは今年の同社の黒字化を予測しており、これは現在のマイナスのP/E比率-7.89にもかかわらず、投資家にとってポジティブな兆候となる可能性があります。
インスタカートの株価は顕著なパフォーマンスを示しており、過去1年間で74.01%の価格総リターン、年初来で86.54%のリターンを記録しています。この強力な市場パフォーマンスと、株価が52週高値の99.16%近くで取引されているという事実は、同社の見通しに対する投資家の信頼を示唆しています。
インスタカートの財務状況と市場ポジションについてより深く掘り下げたい読者のために、InvestingProでは13の追加のヒントを提供しており、同社の強みと潜在的な課題について包括的な見方を提供しています。
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