金曜日、著名な金融会社であるPiper Sandlerは、Amerant Bancorp Inc (NYSE:AMTB)の見通しを調整し、目標株価を以前の$26.50から$29.00に引き上げました。同社は株式に対して「オーバーウェイト」評価を維持し、将来のパフォーマンスに対して前向きな見方を示しています。
目標株価の修正は、同社がAmerant Bancorpの2024年から2026年までの収益予想を更新したことに続くものです。新しい予想は、各年について$1.26、$2.15、$3.00に設定され、以前の予想である$1.21、$2.10、$2.60からそれぞれ引き上げられました。同社の分析は、二桁の融資成長、より高い純金利マージン（NIM）の軌道、および2025年後半の信用コストの減少など、いくつかの要因に基づいて好ましい見通しを示唆しています。
Piper SandlerのAmerant Bancorpの将来の費用、信用コスト、および融資成長の軌道に対する自信が、目標株価の引き上げに寄与しました。しかし、同社は2025年のNIMの潜在的な上昇に対してわずかな懸念を表明しました。それにもかかわらず、新しい目標株価は、同社の引き上げられた2026年の収益予想の約11倍に設定され、1年前に割り引かれています。
同社のコメントによると、投資家がAmerant Bancorpをより高く評価するためには、銀行が信用の質の指標と全体的な信用コストの安定性と改善を示す必要があるとしています。Piper SandlerはAmerant Bancorpの収益の底が打たれた可能性があり、今後の焦点は変化の方向性よりも成功した実行の程度にあるだろうと示唆しています。
他の最近のニュースでは、Amerant Bancorpは第3四半期に$48.2百万の損失を報告しました。これは主に同社の投資ポートフォリオの戦略的な再配置と不動産損失によるものです。損失にもかかわらず、同社のコア引当前純収益は$31.3百万と堅調を維持し、総資産は$10.38十億に増加しました。Amerant Bancorpはまた、870万株の公募を完了し、$165百万を調達しました。
最近の動向では、Amerant Bancorpは最近のハリケーンの余波の中で成長とコミュニティ支援に焦点を当てており、フロリダ州での新しい銀行センターの開設に向けて準備を進めています。同社は資産管理の成長を通じて流動性と手数料収入を向上させることを目指しており、2025年後半までに60%の効率比率、1%の総資産利益率、12%の自己資本利益率を目標としています。
さらに、Amerant Bancorpはフロリダ州での新しい銀行センターで存在感を拡大しており、2025年にかけて資金調達コストにプラスの影響を与える代替的な資金調達源に焦点を当てています。同社の経営陣は、第4四半期に一時的な増加があるものの、2025年までに正常化された貸倒率が30から40ベーシスポイントになると予想しています。
InvestingProの洞察
Piper Sandlerの分析を補完するために、InvestingProからの最近のデータがAmerant Bancorpの財務状況に関する追加のコンテキストを提供しています。同社の時価総額は$866.74百万で、2024年第3四半期終了時点の過去12ヶ月のPBR（株価純資産倍率）は0.96となっており、株価が簿価に比べて割安である可能性を示唆しています。
InvestingProのヒントは、Amerant Bancorpが直面しているいくつかの課題を強調しています。同社は過去12ヶ月間で収益を上げておらず、これはPiper Sandlerの将来の収益改善への焦点と一致しています。さらに、Amerantは粗利益率が弱く、これは同社の実行力の改善の必要性を強調する理由を説明しているかもしれません。
より前向きな点として、アナリストは今年、同社が収益を上げると予測しており、これはPiper Sandlerの楽観的な見通しと引き上げられた収益予想を支持しています。この予測は、2人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正したことを考えると、市場観察者の間で意見が分かれていることを示しており、特に関連性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはAmerant Bancorpに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供しています。
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