金曜日、Truist Securitiesはトラストマーク（NASDAQ: TRMK）の見通しを調整し、目標株価を35ドルから36ドルに引き上げつつ、株式に対するHold（保有）評価を維持しました。この調整は、トラストマークの第3四半期決算が予想を上回ったことを受け、2024年と2025年のコアEPS予想を上方修正したことによるものです。
新たなコアEPS予想は、2024年が2.91ドル、2025年が3.01ドルとなり、以前の予想である2.85ドルと2.98ドルからそれぞれ引き上げられました。この修正は主に、純金利収益（NII）の予想上昇によるものですが、手数料の減少と費用の増加によって一部相殺されると予想されています。
Truist Securitiesは、連邦準備制度の金融緩和サイクルにおいて純金利マージン（NIM）が圧力を受けるため、NIIは2025年第1四半期まで若干の減少を経験すると予想しています。直近の四半期では信用の質にばらつきがあったものの、同社は純損失（NCOs）が管理可能なレベルに留まると予想しています。
トラストマーク株の評価は、予想2025年EPSの11.5倍でほぼ適正と考えられています。引き上げられた目標株価36ドルは、予想2025年EPSの12.0倍に基づいています。Hold評価は、現在の株価評価を認識しつつも、強い買いや売りの行動を示唆せず、株式を保有することを勧めています。
その他の最近のニュースでは、トラストマークは収益の大幅な増加を報告し、純利益は5,130万ドル、希薄化後1株当たり利益は0.84ドルとなり、前年同期比26.7%の上昇を記録しました。同社の純金利収益も9.5%増加し、1億5,800万ドルに達しました。
しかし、投資目的で保有する貸出金にわずかな減少が見られ、主に公的預金とブローカー預金の戦略的削減により、預金も減少しました。
企業の動向としては、トラストマークはLea B. Turnipseedを新たな独立取締役に任命しました。Entergy Corporationでの豊富なリーダーシップ経験を持つTurnipseedは、2025年1月1日付で新たな役職に就きます。彼女はまた、Trustmark National Bankの取締役会メンバーも務めます。
戦略的計画の一環として、トラストマークはヒューストンとバーミンガムを中心に、積極的に合併・買収の機会を追求しています。これらの最近の動向は、厳しい経済環境下での同社の戦略的焦点を浮き彫りにしています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータとヒントは、Truist Securitiesによるトラストマーク（NASDAQ: TRMK）の分析に追加の文脈を提供しています。同社のP/E比率は60.56で、InvestingProのヒントである「高い収益倍率で取引されている」という指摘と一致しています。この高い倍率は、Truistのホールド評価にもかかわらず、投資家が将来の成長に高い期待を寄せていることを示唆しています。
興味深いことに、TRMKの2024年第3四半期までの過去12ヶ月のPEG比率は0.54で、株価が収益成長の可能性に比べて過小評価されている可能性を示しています。これは、「短期的な収益成長に比べて低いP/E比率で取引されている」というInvestingProのヒントによってさらに裏付けられており、Truistが目標価格を引き上げた理由を説明できるかもしれません。
同社の配当利回りは2.67%で、「52年連続で配当を維持している」というInvestingProのヒントは、インカム重視の投資家にとっての魅力を強調しています。この一貫した配当の歴史は、Truistが純金利マージンへの潜在的な圧力を予想しているにもかかわらず、株価評価にある程度の安定性をもたらす可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはトラストマークの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する5つの追加のヒントを提供しています。
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